MongoDB, Inc.

LSE:0KKZ Aktierapport

Börsvärde: US$21.0b

MongoDB Värdering

Är 0KKZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 0KKZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0KKZ ( $261.27 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $278.39 )

Betydligt under verkligt värde: 0KKZ handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0KKZ?

Nyckeltal: Eftersom 0KKZ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0KKZ. Detta beräknas genom att dividera 0KKZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0KKZ:s PS Ratio?
PS-förhållande8.5x
FörsäljningUS$2.46b
MarknadsvärdeUS$20.99b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0KKZ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0KKZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
BKS Beeks Financial Cloud Group
3.3x16.75%UK£115.8m
RCN Redcentric
1.4x4.24%UK£186.8m
SGE Sage Group
3.1x7.63%UK£7.8b
SCT Softcat
1.4x2.47%UK£2.4b
0KKZ MongoDB
8.5x14.35%US$21.0b

Price-To-Sales vs Peers: 0KKZ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0KKZ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB IT Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
IOM iomart Group
0.09x2.56%US$18.33m
CLCO CloudCoCo Group
0.2xn/aUS$1.65m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
0KKZ 8.5xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies4PS012345+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0KKZ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.5 x) jämfört med UK IT branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0KKZ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0KKZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.5x
Verklig PS Förhållande11.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0KKZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 8.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 11.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0KKZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$261.27
US$353.41
+35.27%
15.49%US$495.00US$250.00n/a35
Mar ’27US$321.51
US$446.61
+38.91%
9.58%US$500.00US$303.00n/a35
Feb ’27US$378.53
US$448.74
+18.55%
12.07%US$525.00US$250.00n/a37
Jan ’27US$422.69
US$441.99
+4.57%
12.39%US$550.00US$250.00n/a37
Dec ’26US$333.78
US$371.66
+11.35%
14.65%US$440.00US$230.00n/a37
Nov ’26US$352.17
US$353.37
+0.34%
13.70%US$430.00US$240.00n/a37
Oct ’26US$322.25
US$350.80
+8.86%
13.87%US$430.00US$240.00n/a37
Sep ’26US$309.47
US$317.10
+2.46%
12.25%US$425.00US$222.00n/a36
Aug ’26US$224.45
US$272.26
+21.30%
14.51%US$395.00US$170.00n/a37
Jul ’26US$207.65
US$265.99
+28.10%
16.81%US$395.00US$170.00n/a35
Jun ’26US$185.70
US$252.34
+35.88%
22.86%US$430.00US$160.00n/a35
May ’26US$173.80
US$263.39
+51.55%
22.00%US$430.00US$160.00n/a35
Apr ’26US$176.39
US$296.64
+68.18%
20.83%US$520.00US$180.00n/a36
Mar ’26US$262.09
US$359.54
+37.19%
17.42%US$520.00US$180.00US$321.5137
Feb ’26US$277.85
US$364.34
+31.13%
17.84%US$520.00US$180.00US$378.5336
Jan ’26US$233.36
US$379.30
+62.54%
15.27%US$520.00US$180.00US$422.6932
Dec ’25US$322.51
US$339.96
+5.41%
16.47%US$520.00US$180.00US$333.7830
Nov ’25US$273.29
US$335.92
+22.92%
14.99%US$520.00US$215.00US$352.1729
Oct ’25US$262.15
US$327.56
+24.95%
11.62%US$400.00US$215.00US$322.2528
Sep ’25US$287.40
US$323.95
+12.72%
11.27%US$400.00US$215.00US$309.4728
Aug ’25US$235.48
US$305.13
+29.58%
13.18%US$400.00US$215.00US$224.4528
Jul ’25US$259.96
US$331.47
+27.51%
26.21%US$700.00US$250.00US$207.6529
Jun ’25US$232.43
US$337.02
+45.00%
27.50%US$700.00US$250.00US$185.7031
May ’25US$374.54
US$446.59
+19.24%
15.40%US$700.00US$272.00US$173.8032
Apr ’25US$359.35
US$449.23
+25.01%
15.59%US$700.00US$272.00US$176.3931
Mar ’25US$441.10
US$469.80
+6.51%
14.63%US$700.00US$250.00US$262.0931
US$353.56
Fair Value
26.1% undervärderad intrinsisk rabatt
35
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/22 02:33
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/20 00:00
Intäkter2026/01/31
Årlig intjäning2026/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MongoDB, Inc. bevakas av 53 analytiker. 38 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird