Knowit AB (publ)

LSE:0GNK Aktierapport

Börsvärde: SEK 4.5b

Knowit Värdering

Är 0GNK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0GNK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 374.06
Fair Value
55.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0GNK ( SEK165.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK374.06 )

Betydligt under verkligt värde: 0GNK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0GNK?

Nyckeltal: Eftersom 0GNK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0GNK. Detta beräknas genom att dividera 0GNK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0GNK:s PE Ratio?
PE-förhållande42.7x
IntäkterSEK 106.10m
MarknadsvärdeSEK 4.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0GNK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0GNK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24x
FDM FDM Group (Holdings)
8.1x-19.9%UK£246.6m
KNOS Kainos Group
17.4x1.7%UK£907.6m
CLBS Celebrus Technologies
23.8x17.2%UK£97.4m
SPA 1Spatial
46.8x42.6%UK£70.1m
0GNK Knowit
42.7x24.5%SEK 4.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0GNK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0GNK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European IT Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0GNK 42.7xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies24PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0GNK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.7 x) jämfört med UK IT branschgenomsnittet ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0GNK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0GNK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.7x
Verklig PE Förhållande38.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0GNK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0GNK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 165.20
SEK 168.00
+1.7%
23.9%SEK 224.00SEK 132.00n/a3
Mar ’26SEK 150.00
SEK 140.00
-6.7%
5.7%SEK 148.00SEK 132.00n/a2
Feb ’26SEK 138.80
SEK 141.50
+1.9%
6.7%SEK 151.00SEK 132.00n/a2
Jan ’26SEK 139.80
SEK 145.50
+4.1%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Dec ’25SEK 133.20
SEK 145.50
+9.2%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Nov ’25SEK 134.10
SEK 145.50
+8.5%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Oct ’25SEK 158.40
SEK 168.50
+6.4%
8.0%SEK 182.00SEK 155.00n/a2
Sep ’25SEK 164.00
SEK 169.50
+3.4%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Aug ’25SEK 164.00
SEK 169.50
+3.4%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Jul ’25SEK 173.00
SEK 176.00
+1.7%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Jun ’25SEK 184.20
SEK 176.00
-4.5%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Apr ’25SEK 158.05
SEK 148.50
-6.0%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Mar ’25SEK 155.97
SEK 148.50
-4.8%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00SEK 150.002
Feb ’25SEK 138.81
SEK 151.50
+9.1%
7.6%SEK 163.00SEK 140.00SEK 138.802
Jan ’25SEK 156.83
SEK 159.50
+1.7%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00SEK 139.802
Dec ’24SEK 150.60
SEK 159.50
+5.9%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00SEK 133.202
Nov ’24SEK 142.32
SEK 159.50
+12.1%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00SEK 134.102
Jul ’24SEK 174.58
SEK 191.50
+9.7%
6.0%SEK 203.00SEK 180.00SEK 173.002
Jun ’24SEK 186.20
SEK 241.50
+29.7%
4.8%SEK 253.00SEK 230.00SEK 184.202
May ’24SEK 235.56
SEK 244.00
+3.6%
7.8%SEK 263.00SEK 225.00SEK 144.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 167.39
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Knowit AB (publ) bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Ramil KoriaDanske Bank
Erik HjulströmDNB Markets