Fastly, Inc.

LSE:0A3P Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

Fastly Värdering

Är 0A3P undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A3P när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.03
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A3P ( $8.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $20.03 )

Betydligt under verkligt värde: 0A3P handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A3P?

Nyckeltal: Eftersom 0A3P är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0A3P. Detta beräknas genom att dividera 0A3P:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A3P:s PS Ratio?
PS-förhållande2.2x
FörsäljningUS$554.63m
MarknadsvärdeUS$1.11b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A3P:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0A3P jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
RCN Redcentric
1.2x5.32%UK£203.1m
BKS Beeks Financial Cloud Group
4.4x15.25%UK£138.7m
IOM iomart Group
0.3x9.69%UK£33.8m
SYS SysGroup
0.8x10.75%UK£18.3m
0A3P Fastly
2.2x6.56%US$1.1b

Price-To-Sales vs Peers: 0A3P är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A3P:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB IT Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
IOM iomart Group
0.3x9.69%US$45.79m
TPX TPXimpact Holdings
0.2x4.34%US$25.98m
CLCO CloudCoCo Group
0.1xn/aUS$1.68m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
0A3P 2.2xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0A3P är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.2 x) jämfört med UK IT branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A3P:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A3P PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.2x
Verklig PS Förhållande2.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0A3P har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A3P prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.14
US$6.93
-14.89%
17.43%US$9.00US$5.00n/a7
Jun ’26US$7.22
US$6.93
-4.04%
17.43%US$9.00US$5.00n/a7
May ’26US$5.83
US$6.81
+16.95%
19.40%US$9.00US$5.00n/a8
Apr ’26US$6.33
US$7.69
+21.54%
15.58%US$9.00US$5.00n/a8
Mar ’26US$6.64
US$8.28
+24.67%
33.34%US$15.00US$5.00n/a9
Feb ’26US$10.64
US$8.61
-19.07%
33.94%US$15.00US$5.00n/a9
Jan ’26US$9.42
US$8.17
-13.34%
35.11%US$15.00US$5.00n/a9
Dec ’25US$8.50
US$7.17
-15.69%
18.01%US$9.00US$5.00n/a9
Nov ’25US$7.28
US$6.50
-10.71%
22.35%US$10.00US$5.00n/a9
Oct ’25US$7.15
US$6.50
-9.08%
22.35%US$10.00US$5.00n/a9
Sep ’25US$6.03
US$6.65
+10.28%
21.80%US$10.00US$5.00n/a10
Aug ’25US$7.56
US$10.05
+32.94%
14.15%US$13.00US$8.00n/a10
Jul ’25US$7.27
US$10.15
+39.60%
14.29%US$13.00US$8.00n/a10
Jun ’25US$7.84
US$10.15
+29.42%
14.29%US$13.00US$8.00US$7.2210
May ’25US$12.99
US$19.35
+48.93%
20.58%US$27.00US$11.00US$5.8311
Apr ’25US$12.85
US$20.53
+59.75%
12.38%US$27.00US$18.00US$6.3311
Mar ’25US$14.04
US$21.60
+53.85%
15.24%US$28.00US$18.00US$6.6410
Feb ’25US$20.66
US$21.10
+2.13%
13.97%US$28.00US$18.00US$10.6410
Jan ’25US$17.91
US$19.25
+7.48%
24.40%US$26.50US$11.00US$9.4210
Dec ’24US$17.83
US$19.25
+7.96%
24.40%US$26.50US$11.00US$8.5010
Nov ’24US$14.23
US$19.15
+34.57%
25.48%US$26.50US$10.00US$7.2810
Oct ’24US$19.14
US$19.15
+0.059%
25.48%US$26.50US$10.00US$7.1510
Sep ’24US$24.12
US$19.05
-21.04%
24.49%US$26.50US$10.00US$6.0311
Aug ’24US$18.25
US$18.14
-0.63%
28.17%US$26.50US$8.00US$7.5611
Jul ’24US$15.95
US$18.14
+13.71%
28.17%US$26.50US$8.00US$7.2711
Jun ’24US$16.15
US$16.77
+3.85%
32.54%US$26.50US$8.00US$7.8411
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$6.81
Fair Value
19.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/09 04:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/09 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fastly, Inc. bevakas av 17 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Madeline BrooksBofA Global Research
Fatima BoolaniCitigroup Inc