Truecaller Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för TRUEBS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

TRUEBS ( SEK77.65 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SEK173.51 )

Är TRUEBS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TRUEBS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

SEK 173.51

Fair Value

55.2% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: TRUEBS ( SEK77.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK173.51 )

Betydligt under verkligt värde: TRUEBS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRUEBS?

Nyckeltal: Eftersom TRUEBS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TRUEBS. Detta beräknas genom att dividera TRUEBS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRUEBS:s PE Ratio?
PE-förhållande	48x
Intäkter	SEK 524.32m
Marknadsvärde	SEK 25.18b

TRUEBS viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	12.8x
Företagsvärde/EBITDA	35x
PEG-kvot	1.9x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRUEBS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TRUEBS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	43.6x
BYIT Bytes Technology Group	19.4x	7.2%	UK£1.0b
GBG GB Group	94.7x	38.9%	UK£771.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings	31.6x	7.1%	UK£698.2m
CER Cerillion	28.7x	8.4%	UK£438.3m
TRUEBS Truecaller	48x	24.7%	SEK 25.2b

Price-To-Earnings vs Peers: TRUEBS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRUEBS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

1 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
SORT Sorted Group Holdings	1.9x	n/a	US$3.55m

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

1 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TRUEBS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRUEBS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRUEBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	48x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TRUEBS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRUEBS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	n/a	SEK 90.43 0%	18.3%	SEK 112.00	SEK 63.00	n/a	7
Mar ’26	n/a	SEK 89.00 0%	17.6%	SEK 112.00	SEK 63.00	n/a	7
Feb ’26	n/a	SEK 64.86 0%	9.4%	SEK 79.00	SEK 60.00	n/a	7
Jan ’26	n/a	SEK 63.17 0%	11.8%	SEK 79.00	SEK 55.00	n/a	6
Dec ’25	n/a	SEK 63.40 0%	12.9%	SEK 79.00	SEK 55.00	n/a	5
Nov ’25	n/a	SEK 58.40 0%	12.0%	SEK 71.00	SEK 52.00	n/a	5
Oct ’25	SEK 38.72	SEK 57.20 +47.7%	13.0%	SEK 71.00	SEK 50.00	n/a	5
Sep ’25	n/a	SEK 57.20 0%	13.0%	SEK 71.00	SEK 50.00	n/a	5
Aug ’25	n/a	SEK 54.83 0%	15.7%	SEK 71.00	SEK 43.00	n/a	6
Jul ’25	SEK 35.49	SEK 54.50 +53.6%	14.6%	SEK 69.00	SEK 43.00	n/a	6
Jun ’25	SEK 37.53	SEK 54.17 +44.3%	15.4%	SEK 66.00	SEK 43.00	n/a	6
May ’25	SEK 35.11	SEK 53.83 +53.3%	16.8%	SEK 66.00	SEK 43.00	n/a	6
Apr ’25	n/a	SEK 54.67 0%	23.7%	SEK 77.00	SEK 40.00	n/a	6
Mar ’25	SEK 28.57	SEK 55.33 +93.7%	24.6%	SEK 77.00	SEK 40.00	n/a	6
Feb ’25	SEK 31.01	SEK 58.17 +87.6%	22.6%	SEK 77.00	SEK 40.00	n/a	6
Jan ’25	SEK 35.18	SEK 67.80 +92.7%	32.8%	SEK 108.00	SEK 40.00	n/a	5
Dec ’24	SEK 31.29	SEK 67.80 +116.7%	32.8%	SEK 108.00	SEK 40.00	n/a	5
Nov ’24	n/a	SEK 70.20 0%	32.4%	SEK 108.00	SEK 40.00	n/a	5
Oct ’24	n/a	SEK 79.00 0%	25.0%	SEK 112.00	SEK 55.00	SEK 38.72	5
Sep ’24	n/a	SEK 79.00 0%	25.0%	SEK 112.00	SEK 55.00	n/a	5
Aug ’24	n/a	SEK 75.00 0%	26.9%	SEK 112.00	SEK 55.00	n/a	6
Jul ’24	SEK 29.69	SEK 73.83 +148.7%	31.6%	SEK 112.00	SEK 48.00	SEK 35.49	6
Jun ’24	SEK 33.79	SEK 72.67 +115.1%	29.5%	SEK 105.00	SEK 48.00	SEK 37.53	6
May ’24	SEK 29.15	SEK 71.14 +144.1%	28.6%	SEK 105.00	SEK 48.00	SEK 35.11	7
Apr ’24	n/a	SEK 74.86 0%	26.8%	SEK 110.00	SEK 48.00	n/a	7
Mar ’24	SEK 32.74	SEK 78.43 +139.5%	27.9%	SEK 110.00	SEK 48.00	SEK 28.57	7

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

SEK 95.66

Fair Value

18.8% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/08 14:37
Aktiekurs vid dagens slut	2025/02/21 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Truecaller AB (publ) bevakas av 10 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Oscar Erixon	Carnegie Investment Bank AB
Paul Bradley	Citigroup Inc
Ramil Koria	Danske Bank