Software Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:SOWD Aktierapport

Börsvärde: €2.7b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Software Värdering

Är SOWD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SOWD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.94
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: SOWD ( €36.58 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €35.94 )

Betydligt under verkligt värde: SOWD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SOWD?

Nyckeltal: Eftersom SOWD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SOWD. Detta beräknas genom att dividera SOWD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SOWD:s PS Ratio?
PS-förhållande2.7x
Försäljning€1.00b
Marknadsvärde€2.74b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SOWD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SOWD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.6x
DARK Darktrace
8x18.4%UK£3.7b
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
4.9x12.7%UK£90.7m
KBT K3 Business Technology Group
1.7xn/aUK£38.7m
SOWD Software
2.7x5.2%€2.7b

Price-To-Sales vs Peers: SOWD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SOWD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RM. RM
0.5x4.8%US$109.04m
ARB Argo Blockchain
0.5x-111.1%US$23.93m
ZOO ZOO Digital Group
0.3x13.7%US$13.24m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$10.77m
No. of Companies13PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SOWD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.7 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SOWD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SOWD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.7x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SOWD s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SOWD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Apr ’26n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Mar ’26n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Feb ’26n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Jan ’26n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Dec ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Nov ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Oct ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Sep ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Aug ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Jul ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Jun ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
May ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Apr ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Mar ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Feb ’25n/a
€29.58
0%
20.4%€39.00€20.00n/a6
Jan ’25n/a
€28.42
0%
16.2%€32.00€20.00n/a6
Dec ’24n/a
€29.61
0%
13.9%€32.00€20.00n/a9
Nov ’24n/a
€29.85
0%
13.3%€32.00€20.00n/a10
Oct ’24n/a
€29.85
0%
13.3%€32.00€20.00n/a10
Sep ’24n/a
€29.85
0%
13.3%€32.00€20.00n/a10
Aug ’24n/a
€29.85
0%
13.3%€32.00€20.00n/a10
Jul ’24€31.70
€30.04
-5.2%
12.5%€33.00€20.00n/a12
Jun ’24n/a
€30.04
0%
12.5%€33.00€20.00n/a12
May ’24€31.00
€27.46
-11.4%
15.3%€33.00€20.00n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€29.09
Fair Value
25.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/03/06 21:31
Aktiekurs vid dagens slut2024/02/22 00:00
Intäkter2023/12/31
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Software Aktiengesellschaft bevakas av 35 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew GardinerBarclays
Gerhard OrgonasBerenberg
Adam WoodBNP Paribas Exane