Kainos Group plc

BATS-CHIXE:KNOSL Aktierapport

Börsvärde: UK£1.0b

Kainos Group Värdering

Är KNOSL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KNOSL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KNOSL ( £8.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £11.47 )

Betydligt under verkligt värde: KNOSL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KNOSL?

Nyckeltal: Eftersom KNOSL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KNOSL. Detta beräknas genom att dividera KNOSL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KNOSL:s PE Ratio?
PE-förhållande24x
IntäkterUK£42.50m
MarknadsvärdeUK£1.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KNOSL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KNOSL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.1x
SCT Softcat
22.6x7.23%UK£3.2b
CCC Computacenter
28.7x11.72%UK£4.4b
FDM FDM Group (Holdings)
21.8x27.44%UK£123.5m
MTEC Made Tech Group
31.2x26.10%UK£57.6m
KNOSL Kainos Group
24x15.19%UK£1.0b

Price-To-Earnings vs Peers: KNOSL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KNOSL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European IT Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies26PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KNOSL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24 x) jämfört med UK IT branschgenomsnittet ( 27.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KNOSL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KNOSL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24x
Verklig PE Förhållande31.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KNOSL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KNOSL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£8.76
UK£11.42
+30.44%
10.48%UK£13.50UK£9.20n/a11
May ’27UK£8.31
UK£11.34
+36.58%
11.24%UK£13.50UK£8.60n/a11
Apr ’27UK£7.46
UK£11.62
+55.83%
11.78%UK£13.50UK£8.60n/a10
Mar ’27UK£7.58
UK£11.79
+55.50%
8.92%UK£13.50UK£10.30n/a10
Feb ’27UK£9.00
UK£11.73
+30.33%
8.60%UK£13.50UK£10.30n/a10
Jan ’27UK£10.04
UK£11.58
+15.34%
7.17%UK£12.90UK£10.30n/a10
Dec ’26UK£10.40
UK£11.25
+8.17%
7.94%UK£12.50UK£9.60n/a10
Nov ’26UK£9.46
UK£10.65
+12.64%
10.66%UK£12.50UK£8.10n/a10
Oct ’26UK£9.48
UK£10.49
+10.64%
13.98%UK£12.50UK£7.00n/a9
Sep ’26UK£8.69
UK£9.87
+13.61%
15.72%UK£12.00UK£7.00n/a9
Aug ’26UK£7.22
UK£10.30
+42.61%
12.60%UK£12.00UK£7.00n/a9
Jul ’26UK£7.47
UK£10.00
+33.87%
15.25%UK£12.00UK£7.00n/a10
Jun ’26UK£7.29
UK£10.00
+37.17%
15.25%UK£12.00UK£7.00n/a10
May ’26UK£7.54
UK£10.39
+37.80%
20.71%UK£15.10UK£7.00UK£8.3110
Apr ’26UK£6.68
UK£10.30
+54.31%
20.86%UK£15.10UK£6.40UK£7.4611
Mar ’26UK£7.00
UK£10.38
+48.25%
19.45%UK£15.10UK£7.25UK£7.5811
Feb ’26UK£8.17
UK£10.38
+27.02%
19.45%UK£15.10UK£7.25UK£9.0011
Jan ’26UK£8.04
UK£10.38
+29.07%
19.45%UK£15.10UK£7.25UK£10.0411
Dec ’25UK£7.79
UK£10.38
+33.21%
19.45%UK£15.10UK£7.25UK£10.4011
Nov ’25UK£7.47
UK£11.23
+50.39%
14.39%UK£15.10UK£8.95UK£9.4610
Oct ’25UK£8.75
UK£13.14
+50.18%
17.48%UK£17.50UK£10.00UK£9.4810
Sep ’25UK£11.00
UK£13.91
+26.42%
18.81%UK£19.10UK£10.54UK£8.6910
Aug ’25UK£10.98
UK£13.91
+26.65%
18.81%UK£19.10UK£10.54UK£7.2210
Jul ’25UK£10.44
UK£14.04
+34.53%
20.14%UK£19.10UK£9.88UK£7.479
Jun ’25UK£11.48
UK£13.89
+20.99%
19.60%UK£19.10UK£9.88UK£7.2910
May ’25UK£9.82
UK£13.54
+37.89%
24.59%UK£21.00UK£10.00UK£7.5410
UK£11.36
Fair Value
22.9% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 06:53
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kainos Group plc bevakas av 12 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin MayBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Matthew LloydBNP Paribas