Ambarella, Inc.

LSE:0YU1 Aktierapport

Börsvärde: US$2.7b

Ambarella Värdering

Är 0YU1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0YU1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.30
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0YU1 ( $63.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $68.3 )

Betydligt under verkligt värde: 0YU1 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0YU1?

Nyckeltal: Eftersom 0YU1 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0YU1. Detta beräknas genom att dividera 0YU1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0YU1:s PS Ratio?
PS-förhållande9.5x
FörsäljningUS$284.87m
MarknadsvärdeUS$2.70b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0YU1:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0YU1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.4x
AWE Alphawave IP Group
4.6x23.10%UK£1.1b
ENSI EnSilica
1.3x21.48%UK£32.4m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£39.0m
KMK Kromek Group
2.4x17.13%UK£37.8m
0YU1 Ambarella
9.5x14.53%US$2.7b

Price-To-Sales vs Peers: 0YU1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0YU1:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0YU1 9.5xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0YU1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.5 x) jämfört med UK Semiconductor branschgenomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0YU1:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0YU1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.5x
Verklig PS Förhållande3.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0YU1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 9.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0YU1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$63.04
US$79.72
+26.45%
22.97%US$110.00US$49.60n/a12
May ’26US$48.77
US$79.72
+63.45%
22.97%US$110.00US$49.60n/a12
Apr ’26US$50.33
US$93.64
+86.06%
10.46%US$110.00US$75.00n/a11
Mar ’26US$61.54
US$93.64
+52.16%
10.46%US$110.00US$75.00n/a11
Feb ’26US$77.15
US$90.91
+17.83%
10.70%US$100.00US$70.00n/a11
Jan ’26US$72.04
US$89.55
+24.30%
10.50%US$100.00US$70.00n/a11
Dec ’25US$71.60
US$88.18
+23.16%
13.08%US$100.00US$65.00n/a11
Nov ’25US$57.78
US$74.55
+29.02%
13.72%US$90.00US$57.00n/a11
Oct ’25US$54.01
US$76.25
+41.18%
13.30%US$90.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$59.79
US$76.15
+27.37%
12.80%US$90.00US$57.00n/a13
Aug ’25US$48.47
US$73.62
+51.88%
15.02%US$90.00US$50.00n/a13
Jul ’25US$53.53
US$72.29
+35.05%
16.16%US$90.00US$50.00n/a14
Jun ’25US$57.22
US$72.29
+26.33%
16.16%US$90.00US$50.00n/a14
May ’25US$45.30
US$72.61
+60.28%
14.97%US$90.00US$50.00US$48.7715
Apr ’25US$51.13
US$74.47
+45.65%
11.38%US$90.00US$62.00US$50.3315
Mar ’25US$58.01
US$74.47
+28.38%
11.38%US$90.00US$62.00US$61.5415
Feb ’25US$52.39
US$72.32
+38.04%
13.26%US$90.00US$58.00US$77.1516
Jan ’25US$61.69
US$73.63
+19.35%
13.38%US$90.00US$58.00US$72.0416
Dec ’24US$59.10
US$75.18
+27.20%
16.47%US$105.00US$58.00US$71.6017
Nov ’24US$44.02
US$75.06
+70.51%
17.08%US$105.00US$58.00US$57.7817
Oct ’24US$52.93
US$78.71
+48.71%
15.50%US$105.00US$58.00US$54.0117
Sep ’24US$63.08
US$79.25
+25.64%
15.62%US$105.00US$58.00US$59.7916
Aug ’24US$83.30
US$92.18
+10.66%
12.34%US$120.00US$70.00US$48.4717
Jul ’24US$83.72
US$91.18
+8.90%
13.11%US$120.00US$70.00US$53.5317
Jun ’24US$74.77
US$91.69
+22.62%
14.01%US$120.00US$70.00US$57.2217
May ’24US$58.64
US$96.29
+64.21%
12.03%US$120.00US$75.00US$45.3017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$79.13
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 05:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ambarella, Inc. bevakas av 25 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC