X-FAB Silicon Foundries SE

LSE:0ROZ Aktierapport

Börsvärde: €590.5m

X-FAB Silicon Foundries Värdering

Är 0ROZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0ROZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.15
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0ROZ ( €4.53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.08 )

Betydligt under verkligt värde: 0ROZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0ROZ?

Nyckeltal: Eftersom 0ROZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0ROZ. Detta beräknas genom att dividera 0ROZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0ROZ:s PE Ratio?
PE-förhållande10.2x
IntäkterUS$61.53m
MarknadsvärdeUS$645.24m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0ROZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0ROZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49x
CML CML Microsystems
29.4xn/aUK£37.9m
603421 Qingdao Topscomm Communication
99.9xn/aCN¥4.9b
688325 Guangdong Cellwise Microelectronics
50.9xn/aCN¥4.1b
2329 Orient Semiconductor Electronics
15.9xn/aNT$20.4b
0ROZ X-FAB Silicon Foundries
10.4x21.7%€590.5m

Price-To-Earnings vs Peers: 0ROZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0ROZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0ROZ 10.2xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0ROZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.4 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0ROZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0ROZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0ROZ s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0ROZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.45
€6.29
+41.4%
10.2%€7.05€5.02n/a6
Mar ’26€4.60
€6.29
+36.7%
10.2%€7.05€5.02n/a6
Feb ’26€4.95
€6.63
+34.0%
10.1%€7.36€5.25n/a6
Jan ’26€5.03
€6.61
+31.4%
9.0%€7.31€5.50n/a6
Dec ’25€4.43
€6.54
+47.6%
8.4%€7.14€5.50n/a6
Nov ’25€4.29
€6.54
+52.4%
8.4%€7.14€5.50n/a6
Oct ’25€5.13
€7.30
+42.3%
10.5%€8.31€5.89n/a6
Sep ’25€5.50
€7.35
+33.8%
10.7%€8.40€5.94n/a6
Aug ’25€5.69
€7.43
+30.6%
10.5%€8.50€6.02n/a6
Jul ’25€6.04
€9.10
+50.6%
12.0%€10.41€7.46n/a6
Jun ’25€6.59
€9.10
+38.1%
12.0%€10.41€7.46n/a6
May ’25€6.61
€9.75
+47.5%
17.8%€13.19€7.53n/a7
Apr ’25€7.08
€10.97
+55.0%
9.1%€12.86€9.86n/a7
Mar ’25€7.38
€11.10
+50.5%
9.2%€13.03€9.99€4.607
Feb ’25€8.97
€12.56
+40.0%
8.8%€15.06€11.68€4.957
Jan ’25€10.26
€12.65
+23.4%
9.0%€15.23€11.81€5.037
Dec ’24€10.43
€12.52
+20.1%
9.2%€15.02€11.65€4.437
Nov ’24€8.49
€12.80
+50.8%
8.3%€15.01€12.01€4.297
Oct ’24€9.87
€12.88
+30.5%
7.6%€14.98€11.97€5.137
Sep ’24€10.38
€12.88
+24.1%
7.6%€14.98€11.97€5.507
Aug ’24€11.29
€11.92
+5.5%
13.4%€14.97€9.88€5.697
Jul ’24€9.90
€11.00
+11.1%
8.6%€12.98€9.92€6.046
Jun ’24€8.23
€10.37
+26.0%
6.0%€11.06€9.53€6.595
May ’24€7.72
€10.36
+34.3%
6.4%€11.02€9.41€6.615
Apr ’24€8.71
€10.54
+21.1%
6.0%€11.04€9.52€7.085
Mar ’24€9.05
€10.51
+16.2%
5.9%€11.01€9.50€7.385
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€6.37
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 18:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

X-FAB Silicon Foundries SE bevakas av 14 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg
Jerome RamelBNP Paribas Exane