Universal Display Corporation

LSE:0LJE Aktierapport

Börsvärde: US$6.0b

Universal Display Värdering

Är 0LJE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0LJE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.97
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0LJE ( $125.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $8.97 )

Betydligt under verkligt värde: 0LJE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0LJE?

Nyckeltal: Eftersom 0LJE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0LJE. Detta beräknas genom att dividera 0LJE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0LJE:s PE Ratio?
PE-förhållande27.1x
IntäkterUS$221.55m
MarknadsvärdeUS$6.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0LJE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0LJE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt62.5x
CML CML Microsystems
31.5xn/aUK£40.6m
LSCC Lattice Semiconductor
110.2x36.4%US$6.7b
3529 eMemory Technology
104.4x30.7%NT$191.5b
285A Kioxia Holdings
3.9x-1.5%JP¥1.0t
0LJE Universal Display
27.1x14.3%US$6.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0LJE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 62.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0LJE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0LJE 27.1xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0LJE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.1 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0LJE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0LJE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0LJE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0LJE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$125.50
US$176.69
+40.8%
11.1%US$213.00US$152.86n/a10
Apr ’26US$140.33
US$187.42
+33.6%
10.7%US$220.00US$160.00n/a10
Mar ’26US$152.33
US$193.72
+27.2%
13.0%US$240.00US$160.00n/a10
Feb ’26US$149.63
US$212.22
+41.8%
12.9%US$260.00US$165.00n/a10
Jan ’26US$147.03
US$215.66
+46.7%
12.2%US$260.00US$165.00n/a11
Dec ’25US$164.11
US$215.66
+31.4%
12.2%US$260.00US$165.00n/a11
Nov ’25US$179.85
US$219.60
+22.1%
11.1%US$260.00US$165.00n/a10
Oct ’25US$204.65
US$229.00
+11.9%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Sep ’25US$190.75
US$229.00
+20.1%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Aug ’25US$212.47
US$220.36
+3.7%
14.5%US$260.00US$170.00n/a11
Jul ’25US$208.52
US$208.64
+0.06%
13.7%US$260.00US$170.00n/a11
Jun ’25US$171.91
US$200.09
+16.4%
12.7%US$260.00US$168.00n/a11
May ’25US$153.74
US$199.25
+29.6%
12.2%US$260.00US$168.00n/a12
Apr ’25US$169.86
US$202.09
+19.0%
11.6%US$260.00US$170.00US$140.3311
Mar ’25US$174.77
US$200.91
+15.0%
12.0%US$260.00US$170.00US$152.3311
Feb ’25US$169.52
US$194.09
+14.5%
12.7%US$250.00US$165.00US$149.6311
Jan ’25US$192.67
US$181.96
-5.6%
15.7%US$250.00US$148.50US$147.0312
Dec ’24US$175.09
US$167.32
-4.4%
6.8%US$185.00US$148.50US$164.1111
Nov ’24US$135.05
US$173.32
+28.3%
8.2%US$196.00US$148.50US$179.8511
Oct ’24US$152.53
US$174.55
+14.4%
8.0%US$196.00US$150.00US$204.6511
Sep ’24US$161.44
US$175.83
+8.9%
7.9%US$196.00US$150.00US$190.7512
Aug ’24US$144.22
US$161.17
+11.7%
11.0%US$190.00US$135.00US$212.4712
Jul ’24US$138.45
US$157.46
+13.7%
13.9%US$190.00US$113.50US$208.5212
Jun ’24US$147.94
US$157.46
+6.4%
13.9%US$190.00US$113.50US$171.9112
May ’24US$133.72
US$157.13
+17.5%
14.1%US$191.00US$113.50US$153.7412
Apr ’24US$152.81
US$155.46
+1.7%
13.6%US$191.00US$113.50US$169.8612
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$175.23
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 04:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Universal Display Corporation bevakas av 27 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
John BrightAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research