MKS Instruments, Inc.

LSE:0JWG Aktierapport

Börsvärde: US$5.1b

MKS Instruments Värdering

Är 0JWG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0JWG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.70
Fair Value
540.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0JWG ( $74.94 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $11.91 )

Betydligt under verkligt värde: 0JWG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0JWG?

Nyckeltal: Eftersom 0JWG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0JWG. Detta beräknas genom att dividera 0JWG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0JWG:s PE Ratio?
PE-förhållande26.4x
IntäkterUS$190.00m
MarknadsvärdeUS$5.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0JWG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0JWG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.1x
A042700 HANMI Semiconductor
47.4x39.2%₩7.2t
NVMI Nova
31.2x13.2%US$5.9b
603806 Hangzhou First Applied Material
26.9x24.0%CN¥31.9b
6488 GlobalWafers
14.8x18.2%NT$145.6b
0JWG MKS Instruments
26.9x27.9%US$5.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0JWG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0JWG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0JWG 26.4xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0JWG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.4 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0JWG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0JWG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0JWG s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0JWG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$74.94
US$121.96
+62.7%
21.4%US$160.00US$70.00n/a13
Apr ’26US$80.48
US$133.72
+66.1%
10.1%US$160.00US$110.00n/a13
Mar ’26US$91.58
US$133.72
+46.0%
10.1%US$160.00US$110.00n/a13
Feb ’26US$114.47
US$138.24
+20.8%
9.3%US$160.00US$119.34n/a14
Jan ’26US$105.18
US$139.31
+32.4%
9.1%US$160.00US$119.34n/a14
Dec ’25US$114.39
US$139.26
+21.7%
9.6%US$160.00US$119.34n/a13
Nov ’25US$100.85
US$136.36
+35.2%
11.8%US$160.00US$110.00n/a11
Oct ’25US$104.69
US$138.50
+32.3%
10.8%US$160.00US$120.00n/a10
Sep ’25US$118.29
US$142.33
+20.3%
9.7%US$160.00US$120.00n/a9
Aug ’25US$115.52
US$149.75
+29.6%
6.3%US$160.00US$135.00n/a8
Jul ’25US$128.47
US$146.86
+14.3%
5.4%US$160.00US$135.00n/a7
Jun ’25US$123.52
US$139.71
+13.1%
12.3%US$153.00US$100.00n/a7
May ’25US$114.96
US$125.86
+9.5%
9.7%US$140.00US$100.00US$72.957
Apr ’25US$131.78
US$125.14
-5.0%
10.1%US$140.00US$100.00US$80.487
Mar ’25US$127.61
US$125.14
-1.9%
10.1%US$140.00US$100.00US$91.587
Feb ’25US$107.42
US$100.14
-6.8%
12.4%US$120.00US$85.00US$114.477
Jan ’25US$102.33
US$92.71
-9.4%
13.5%US$115.00US$72.00US$105.187
Dec ’24US$83.66
US$91.29
+9.1%
13.3%US$115.00US$72.00US$114.397
Nov ’24US$63.73
US$109.00
+71.0%
7.0%US$115.00US$92.00US$100.857
Oct ’24US$83.29
US$112.29
+34.8%
3.0%US$115.00US$105.00US$104.697
Sep ’24US$101.18
US$112.29
+11.0%
3.0%US$115.00US$105.00US$118.297
Aug ’24US$109.04
US$111.57
+2.3%
2.9%US$115.00US$105.00US$115.527
Jul ’24US$108.40
US$109.43
+1.0%
7.5%US$115.00US$90.00US$128.477
Jun ’24US$96.74
US$106.57
+10.2%
7.8%US$115.00US$90.00US$123.527
May ’24US$81.88
US$109.00
+33.1%
8.5%US$115.00US$90.00US$114.967
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$120.53
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 22:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MKS Instruments, Inc. bevakas av 26 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg