Impinj, Inc.

LSE:0J9J Aktierapport

Börsvärde: US$2.9b

Impinj Värdering

Är 0J9J undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0J9J när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$79.69
Fair Value
25.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0J9J ( $100.14 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $79.69 )

Betydligt under verkligt värde: 0J9J handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0J9J?

Nyckeltal: Eftersom 0J9J är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0J9J. Detta beräknas genom att dividera 0J9J:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0J9J:s PS Ratio?
PS-förhållande8x
FörsäljningUS$363.54m
MarknadsvärdeUS$2.90b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0J9J:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0J9J jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.4x
AWE Alphawave IP Group
4.3x23.1%UK£1.0b
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£40.6m
KMK Kromek Group
2.3x17.1%UK£37.2m
ENSI EnSilica
1.3x21.5%UK£32.4m
0J9J Impinj
8x14.4%US$2.9b

Price-To-Sales vs Peers: 0J9J är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0J9J:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0J9J 8.0xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0J9J är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8 x) jämfört med UK Semiconductor branschgenomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0J9J:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0J9J PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8x
Verklig PS Förhållande3.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0J9J är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0J9J prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$100.14
US$123.50
+23.3%
9.8%US$140.00US$100.00n/a8
May ’26US$94.62
US$123.50
+30.5%
9.8%US$140.00US$100.00n/a8
Apr ’26US$87.66
US$141.38
+61.3%
7.3%US$160.00US$129.00n/a8
Mar ’26US$94.94
US$141.38
+48.9%
7.3%US$160.00US$129.00n/a8
Feb ’26US$127.83
US$231.44
+81.1%
11.8%US$270.00US$182.00n/a9
Jan ’26US$146.98
US$243.70
+65.8%
8.3%US$270.00US$200.00n/a10
Dec ’25US$191.89
US$243.70
+27.0%
8.3%US$270.00US$200.00n/a10
Nov ’25US$193.50
US$243.70
+25.9%
8.3%US$270.00US$200.00n/a10
Oct ’25US$212.67
US$196.40
-7.7%
8.6%US$225.00US$165.00n/a10
Sep ’25US$166.17
US$191.90
+15.5%
7.6%US$215.00US$165.00n/a10
Aug ’25US$147.08
US$191.70
+30.3%
7.6%US$215.00US$165.00n/a10
Jul ’25US$155.68
US$165.38
+6.2%
12.1%US$200.00US$145.00n/a8
Jun ’25US$162.52
US$165.38
+1.8%
12.1%US$200.00US$145.00n/a8
May ’25US$154.65
US$156.00
+0.9%
5.0%US$172.00US$145.00US$94.628
Apr ’25US$127.98
US$131.00
+2.4%
6.5%US$150.00US$118.00US$87.668
Mar ’25US$114.04
US$124.13
+8.8%
6.0%US$135.00US$115.00US$94.948
Feb ’25US$99.10
US$101.13
+2.0%
13.7%US$120.00US$79.00US$127.838
Jan ’25US$91.19
US$86.56
-5.1%
22.2%US$120.00US$45.00US$146.989
Dec ’24US$86.11
US$82.38
-4.3%
19.5%US$100.00US$45.00US$191.898
Nov ’24US$61.96
US$82.38
+32.9%
19.5%US$100.00US$45.00US$193.508
Oct ’24US$54.37
US$90.88
+67.1%
20.9%US$110.00US$45.00US$212.678
Sep ’24US$69.29
US$92.00
+32.8%
20.9%US$110.00US$45.00US$166.178
Aug ’24US$64.89
US$92.00
+41.8%
20.9%US$110.00US$45.00US$147.088
Jul ’24US$88.94
US$120.88
+35.9%
24.5%US$145.00US$45.00US$155.688
Jun ’24US$105.75
US$131.00
+23.9%
6.8%US$145.00US$115.00US$162.527
May ’24US$87.64
US$131.00
+49.5%
6.8%US$145.00US$115.00US$154.657
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$123.67
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/11 06:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Impinj, Inc. bevakas av 15 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.
Mark LipacisEvercore ISI