ASM International NV

BATS-CHIXE:ASMA Aktierapport

Börsvärde: €22.1b

ASM International Värdering

Är ASMA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ASMA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€358.07
Fair Value
16.1% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: ASMA ( €415.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €358.07 )

Betydligt under verkligt värde: ASMA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASMA?

Nyckeltal: Eftersom ASMA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASMA. Detta beräknas genom att dividera ASMA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASMA:s PE Ratio?
PE-förhållande32.2x
Intäkter€685.73m
Marknadsvärde€22.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASMA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASMA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51.3x
6146 Disco
32.1x11.7%JP¥3.9t
ENTG Entegris
50.8x28.7%US$14.9b
6857 Advantest
44.4x15.7%JP¥6.0t
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
78.2x23.5%CN¥127.2b
ASMA ASM International
32.2x15.9%€22.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ASMA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASMA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.2 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASMA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ASMA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASMA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€415.65
€685.18
+64.8%
14.2%€960.00€540.00n/a22
Mar ’26€510.00
€683.82
+34.1%
14.5%€960.00€540.00n/a22
Feb ’26€546.30
€684.45
+25.3%
15.3%€960.00€519.00n/a22
Jan ’26€574.30
€679.00
+18.2%
15.8%€960.00€519.00n/a22
Dec ’25€503.20
€692.85
+37.7%
15.1%€960.00€540.00n/a20
Nov ’25€504.50
€693.34
+37.4%
16.3%€1,000.00€540.00n/a21
Oct ’25€578.90
€723.29
+24.9%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Sep ’25€603.00
€731.39
+21.3%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Aug ’25€626.70
€731.39
+16.7%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Jul ’25€702.50
€685.41
-2.4%
19.3%€1,000.00€432.00n/a20
Jun ’25€643.20
€634.76
-1.3%
14.4%€780.00€432.00n/a20
May ’25€623.60
€622.60
-0.2%
14.4%€780.00€432.00n/a20
Apr ’25€576.45
€576.86
+0.07%
14.8%€740.00€410.00n/a21
Mar ’25€567.80
€565.19
-0.5%
15.7%€740.00€410.00€510.0021
Feb ’25€522.15
€505.68
-3.2%
17.8%€650.00€350.00€546.3019
Jan ’25€476.60
€476.79
+0.04%
16.1%€650.00€350.00€574.3019
Dec ’24€476.93
€466.53
-2.2%
15.9%€650.00€350.00€503.2019
Nov ’24€396.60
€440.63
+11.1%
13.7%€600.00€350.00€504.5018
Oct ’24€399.55
€447.71
+12.1%
12.6%€600.00€350.00€578.9017
Sep ’24€442.50
€443.56
+0.2%
11.7%€600.00€360.00€603.0016
Aug ’24€435.30
€434.53
-0.2%
14.3%€600.00€320.00€626.7017
Jul ’24€389.35
€395.42
+1.6%
11.5%€480.00€320.00€702.5019
Jun ’24€402.05
€392.11
-2.5%
13.3%€480.00€285.00€643.2018
May ’24€328.68
€381.00
+15.9%
12.9%€480.00€285.00€623.6019
Apr ’24€371.93
€371.16
-0.2%
11.7%€480.00€290.00€576.4519
Mar ’24€305.50
€368.03
+20.5%
14.2%€480.00€250.00€567.8019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€633.87
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 11:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASM International NV bevakas av 41 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Keagan Bryce-BorthwickBarclays