Headlam Group plc

LSE:HEAD Aktierapport

Börsvärde: UK£84.3m

Headlam Group Värdering

Är HEAD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HEAD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£12.35
Fair Value
91.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: HEAD ( £1.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £12.35 )

Betydligt under verkligt värde: HEAD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HEAD?

Nyckeltal: Eftersom HEAD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HEAD. Detta beräknas genom att dividera HEAD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HEAD:s PS Ratio?
PS-förhållande0.1x
FörsäljningUK£593.10m
MarknadsvärdeUK£84.26m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HEAD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HEAD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.4x
ULTP Ultimate Products
0.4x2.7%UK£67.7m
SNWS Smiths News
0.1x-5.0%UK£128.0m
SUP Supreme
0.7x-0.1%UK£169.1m
LIKE Likewise Group
0.3x7.0%UK£47.8m
HEAD Headlam Group
0.1x4.6%UK£84.3m

Price-To-Sales vs Peers: HEAD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HEAD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Retail Distributors Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HEAD 0.1xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HEAD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med UK Retail Distributors branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HEAD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HEAD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.1x
Verklig PS Förhållande0.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HEAD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HEAD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.05
UK£3.40
+223.8%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Mar ’26UK£1.16
UK£3.40
+193.1%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Feb ’26UK£1.30
UK£3.40
+161.5%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Jan ’26UK£1.42
UK£3.40
+139.4%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Dec ’25UK£1.33
UK£3.40
+156.6%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Nov ’25UK£1.29
UK£3.40
+163.6%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Oct ’25UK£1.36
UK£3.40
+150.0%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Sep ’25UK£1.47
UK£3.40
+131.3%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Aug ’25UK£1.49
UK£3.40
+128.2%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Jul ’25UK£1.36
UK£3.40
+150.0%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Jun ’25UK£1.57
UK£3.40
+116.6%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
May ’25UK£1.80
UK£3.78
+110.3%
40.4%UK£5.30UK£2.25n/a2
Apr ’25UK£1.76
UK£3.78
+114.5%
40.4%UK£5.30UK£2.25n/a2
Mar ’25UK£2.01
UK£3.90
+94.0%
35.9%UK£5.30UK£2.50UK£1.162
Feb ’25UK£2.06
UK£3.90
+89.3%
35.9%UK£5.30UK£2.50UK£1.302
Jan ’25UK£2.16
UK£3.90
+80.6%
35.9%UK£5.30UK£2.50UK£1.422
Dec ’24UK£1.93
UK£3.90
+102.6%
35.9%UK£5.30UK£2.50UK£1.332
Nov ’24UK£1.76
UK£3.90
+121.6%
35.9%UK£5.30UK£2.50UK£1.292
Oct ’24UK£2.25
UK£3.90
+73.3%
35.9%UK£5.30UK£2.50UK£1.362
Sep ’24UK£2.17
UK£3.90
+79.7%
35.9%UK£5.30UK£2.50UK£1.472
Aug ’24UK£2.23
UK£3.90
+74.9%
35.9%UK£5.30UK£2.50UK£1.492
Jul ’24UK£2.49
UK£4.40
+76.7%
20.5%UK£5.30UK£3.50UK£1.362
Jun ’24UK£2.48
UK£4.40
+77.4%
20.5%UK£5.30UK£3.50UK£1.572
May ’24UK£2.92
UK£4.65
+59.2%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£1.802
Apr ’24UK£3.04
UK£4.65
+53.0%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£1.762
Mar ’24UK£3.30
UK£4.65
+40.9%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£2.012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£3.40
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Headlam Group plc bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William HutchingsGoldman Sachs
Michael DonnellyInvestec Bank plc (UK)
Adrian KearseyPanmure Liberum