Boozt AB (publ)

LSE:0RPY Aktierapport

Börsvärde: SEK 5.5b

Boozt Värdering

Är 0RPY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RPY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 199.84
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RPY ( SEK86.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK199.84 )

Betydligt under verkligt värde: 0RPY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RPY?

Nyckeltal: Eftersom 0RPY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RPY. Detta beräknas genom att dividera 0RPY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RPY:s PE Ratio?
PE-förhållande16.1x
IntäkterSEK 344.00m
MarknadsvärdeSEK 5.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RPY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RPY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.4x
BME B&M European Value Retail
10.3x5.3%UK£3.3b
NXT NEXT
19.5x4.9%UK£14.3b
HFD Halfords Group
13.4x12.6%UK£344.4m
WIX Wickes Group
26.5x28.7%UK£479.0m
0RPY Boozt
16.1x10.0%SEK 5.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RPY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RPY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RPY 16.1xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies25PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RPY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.1 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnitt ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RPY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RPY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.1x
Verklig PE Förhållande13.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RPY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RPY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 86.90
SEK 106.67
+22.7%
17.3%SEK 130.00SEK 85.00n/a3
May ’26SEK 84.47
SEK 133.33
+57.8%
18.5%SEK 165.00SEK 105.00n/a3
Apr ’26SEK 101.60
SEK 148.33
+46.0%
9.7%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Mar ’26SEK 121.00
SEK 148.33
+22.6%
9.7%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Feb ’26SEK 131.20
SEK 145.00
+10.5%
12.9%SEK 165.00SEK 120.00n/a3
Jan ’26SEK 125.90
SEK 127.33
+1.1%
15.4%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Dec ’25SEK 110.80
SEK 127.33
+14.9%
15.4%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Nov ’25SEK 118.00
SEK 130.00
+10.2%
13.7%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Oct ’25SEK 111.60
SEK 130.00
+16.5%
13.7%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Sep ’25SEK 109.80
SEK 131.67
+19.9%
15.3%SEK 160.00SEK 115.00n/a3
Aug ’25SEK 108.10
SEK 141.67
+31.1%
9.3%SEK 160.00SEK 130.00n/a3
Jul ’25SEK 127.30
SEK 148.75
+16.8%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Jun ’25SEK 137.30
SEK 148.75
+8.3%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
May ’25SEK 126.50
SEK 148.75
+17.6%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 84.474
Apr ’25SEK 136.90
SEK 150.00
+9.6%
6.2%SEK 160.00SEK 135.00SEK 101.604
Mar ’25SEK 135.54
SEK 150.00
+10.7%
6.2%SEK 160.00SEK 135.00SEK 121.004
Feb ’25SEK 121.92
SEK 142.50
+16.9%
6.3%SEK 155.00SEK 130.00SEK 131.204
Jan ’25SEK 135.37
SEK 128.75
-4.9%
15.1%SEK 155.00SEK 100.00SEK 125.904
Dec ’24SEK 122.01
SEK 121.25
-0.6%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00SEK 110.804
Nov ’24SEK 77.23
SEK 111.25
+44.0%
13.6%SEK 130.00SEK 90.00SEK 118.004
Oct ’24SEK 90.35
SEK 121.25
+34.2%
9.8%SEK 135.00SEK 105.00SEK 111.604
Sep ’24SEK 100.40
SEK 120.00
+19.5%
9.1%SEK 135.00SEK 105.00SEK 109.805
Aug ’24SEK 125.40
SEK 129.00
+2.9%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00SEK 108.105
Jul ’24SEK 118.82
SEK 129.00
+8.6%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00SEK 127.305
Jun ’24SEK 113.60
SEK 129.00
+13.6%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00SEK 137.305
May ’24SEK 118.06
SEK 131.00
+11.0%
15.2%SEK 170.00SEK 115.00SEK 126.505
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 106.73
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 01:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Boozt AB (publ) bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Michael BenedictBerenberg
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB