Europris Värdering
Är 0RAI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
3/6Värderingsresultat 3/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för 0RAI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Under verkligt värde: 0RAI ( NOK83.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK268.54 )
Betydligt under verkligt värde: 0RAI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RAI?
Nyckeltal: Eftersom 0RAI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är 0RAI:s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-förhållande | 16.4x |
| Intäkter | NOK 837.24m |
| Marknadsvärde | NOK 13.74b |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 1.4x |
| Företagsvärde/EBITDA | 13.3x |
| PEG-kvot | 1.1x |
Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag
Hur ser 0RAI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PE | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 15.1x | ||
BME B&M European Value Retail | 8.1x | 5.4% | UK£2.6b |
NXT NEXT | 14.3x | 2.7% | UK£11.5b |
WOSG Watches of Switzerland Group | 26.2x | 26.9% | UK£1.1b |
PETS Pets at Home Group | 11.6x | 10.7% | UK£1.1b |
0RAI Europris | 16.4x | 15.4% | NOK 13.7b |
Price-To-Earnings vs Peers: 0RAI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.1 x).
Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen
Hur ser 0RAI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?
| 5 Företag | Pris / Vinst | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| 5 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings kontra industri: 0RAI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.4 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnitt ( 18.3 x).
Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio
Vad är 0RAI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PE Ratio | 16.4x |
| Verklig PE Förhållande | 13.8x |
Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RAI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | NOK 83.30 | NOK 91.67 +10.0% | 2.6% | NOK 95.00 | NOK 90.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | NOK 80.39 | NOK 91.67 +14.0% | 2.6% | NOK 95.00 | NOK 90.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | NOK 82.75 | NOK 90.67 +9.6% | 3.6% | NOK 95.00 | NOK 87.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | NOK 72.70 | NOK 84.00 +15.5% | 3.5% | NOK 87.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 66.25 | NOK 80.00 +20.8% | 7.1% | NOK 87.00 | NOK 73.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 66.87 | NOK 78.00 +16.6% | 4.6% | NOK 81.00 | NOK 73.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 67.43 | NOK 80.33 +19.1% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 67.15 | NOK 80.33 +19.6% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 65.25 | NOK 80.33 +23.1% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 72.07 | NOK 81.00 +12.4% | 1.0% | NOK 82.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 70.20 | NOK 80.33 +14.4% | 0.6% | NOK 81.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 70.24 | NOK 80.33 +14.4% | 0.6% | NOK 81.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 78.49 | NOK 85.33 +8.7% | 4.3% | NOK 90.00 | NOK 81.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 74.25 | NOK 85.33 +14.9% | 4.3% | NOK 90.00 | NOK 81.00 | NOK 80.39 | 3 |
| Feb ’25 | NOK 76.65 | NOK 84.67 +10.5% | 5.3% | NOK 90.00 | NOK 79.00 | NOK 82.75 | 3 |
| Jan ’25 | NOK 76.87 | NOK 74.67 -2.9% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 72.70 | 3 |
| Dec ’24 | NOK 72.15 | NOK 74.67 +3.5% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 66.25 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 63.10 | NOK 74.67 +18.3% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 66.87 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 59.75 | NOK 76.33 +27.8% | 6.8% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 67.43 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 60.31 | NOK 77.33 +28.2% | 7.8% | NOK 83.00 | NOK 69.00 | NOK 67.15 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 61.24 | NOK 77.33 +26.3% | 7.8% | NOK 83.00 | NOK 69.00 | NOK 65.25 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 71.89 | NOK 81.33 +13.1% | 11.0% | NOK 90.00 | NOK 69.00 | NOK 72.07 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 70.50 | NOK 81.33 +15.4% | 11.0% | NOK 90.00 | NOK 69.00 | NOK 70.20 | 3 |
| May ’24 | NOK 76.26 | NOK 79.67 +4.5% | 14.1% | NOK 90.00 | NOK 64.00 | NOK 70.24 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 73.19 | NOK 75.50 +3.2% | 10.5% | NOK 85.00 | NOK 64.00 | NOK 78.49 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 74.30 | NOK 75.50 +1.6% | 10.5% | NOK 85.00 | NOK 64.00 | NOK 74.25 | 4 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/25 01:07 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/25 00:00 |
| Intäkter | 2024/12/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Europris ASA bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Ivar Lemmechen Gjul | Beringer Finance AB |
| Paul Henri Steegers | BofA Global Research |