XXL ASA

LSE:0R3P Aktierapport

Börsvärde: NOK 254.9m

XXL Värdering

Är 0R3P undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R3P när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 615.77
Fair Value
98.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R3P ( NOK10 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK615.77 )

Betydligt under verkligt värde: 0R3P handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R3P?

Nyckeltal: Eftersom 0R3P är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0R3P. Detta beräknas genom att dividera 0R3P:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R3P:s PS Ratio?
PS-förhållande0.04x
FörsäljningNOK 7.18b
MarknadsvärdeNOK 254.90m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R3P:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0R3P jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.3x
WRKS TheWorks.co.uk
0.04x1.7%UK£11.6m
G4M Gear4music (Holdings)
0.2x6.5%UK£29.9m
ANG Angling Direct
0.3x9.7%UK£29.1m
CARD Card Factory
0.5x7.2%UK£287.8m
0R3P XXL
0.04x8.5%NOK 254.9m

Price-To-Sales vs Peers: 0R3P är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R3P:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Specialty Retail Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.3x4.2%
0R3P XXL
 0.04x8.5%US$23.93m
VTU Vertu Motors
0.03x4.0%US$215.74m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.89m
0R3P 0.0xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.3x18.7%
0R3P XXL
 0.04x106.2%US$23.93m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0R3P har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0 x) jämfört med UK Specialty Retail branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R3P:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R3P PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.04x
Verklig PS Förhållande0.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0R3P har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
NOK 8.85
Fair Value
13.0% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 02:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

XXL ASA bevakas av 13 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ivar Lemmechen GjulBeringer Finance AB
Preben Rasch-OlsenCarnegie Investment Bank AB
Simon William IrwinCredit Suisse