CarMax, Inc.

LSE:0HTQ Aktierapport

Börsvärde: US$11.2b

CarMax Värdering

Är 0HTQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HTQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.02
Fair Value
193.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HTQ ( $73.36 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $25.02 )

Betydligt under verkligt värde: 0HTQ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HTQ?

Nyckeltal: Eftersom 0HTQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HTQ. Detta beräknas genom att dividera 0HTQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HTQ:s PE Ratio?
PE-förhållande24.2x
IntäkterUS$460.96m
MarknadsvärdeUS$11.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HTQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HTQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.7x
HFD Halfords Group
10.1x13.7%UK£259.2m
VTU Vertu Motors
8.7xn/aUK£166.9m
KGF Kingfisher
13.1x9.2%UK£4.5b
JD. JD Sports Fashion
11x22.5%UK£3.8b
0HTQ CarMax
24.2x19.1%US$11.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HTQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HTQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WRKS TheWorks.co.uk
0.9xn/aUS$15.66m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0HTQ 24.2xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies4PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HTQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.2 x) jämfört med UK Specialty Retail branschgenomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HTQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HTQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.2x
Verklig PE Förhållande20.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HTQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HTQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$73.36
US$90.71
+23.6%
18.9%US$123.00US$56.00n/a16
Mar ’26US$82.55
US$91.02
+10.3%
19.2%US$123.00US$56.00n/a16
Feb ’26US$86.91
US$89.46
+2.9%
18.6%US$123.00US$56.00n/a16
Jan ’26US$81.60
US$89.33
+9.5%
18.9%US$123.00US$56.00n/a16
Dec ’25US$83.97
US$82.42
-1.9%
20.5%US$123.00US$58.00n/a15
Nov ’25US$72.82
US$82.08
+12.7%
20.7%US$123.00US$58.00n/a15
Oct ’25US$77.22
US$81.88
+6.0%
21.0%US$123.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$83.75
US$79.56
-5.0%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$81.40
US$79.56
-2.3%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Jul ’25US$71.93
US$78.73
+9.5%
24.4%US$123.00US$50.00n/a15
Jun ’25US$69.81
US$79.63
+14.1%
24.0%US$125.00US$48.00n/a16
May ’25US$67.46
US$80.35
+19.1%
23.4%US$125.00US$48.00n/a17
Apr ’25US$87.46
US$84.34
-3.6%
22.9%US$135.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$78.81
US$82.11
+4.2%
24.2%US$135.00US$50.00US$82.5515
Feb ’25US$72.20
US$80.98
+12.2%
24.8%US$135.00US$44.00US$86.9116
Jan ’25US$76.91
US$79.91
+3.9%
25.6%US$135.00US$44.00US$81.6016
Dec ’24US$65.70
US$78.03
+18.8%
27.3%US$135.00US$44.00US$83.9715
Nov ’24US$60.44
US$79.29
+31.2%
26.6%US$135.00US$44.00US$72.8215
Oct ’24US$70.58
US$80.60
+14.2%
25.5%US$135.00US$44.00US$77.2215
Sep ’24US$83.32
US$81.47
-2.2%
25.5%US$135.00US$44.00US$83.7515
Aug ’24US$83.62
US$81.40
-2.7%
25.3%US$135.00US$44.00US$81.4015
Jul ’24US$83.85
US$80.27
-4.3%
25.7%US$135.00US$44.00US$71.9315
Jun ’24US$71.87
US$72.88
+1.4%
29.7%US$141.00US$40.00US$69.8116
May ’24US$70.37
US$72.88
+3.6%
29.7%US$141.00US$40.00US$67.4616
Apr ’24US$63.43
US$66.00
+4.1%
34.1%US$141.00US$34.00US$87.4616
Mar ’24US$69.13
US$66.88
-3.3%
35.1%US$141.00US$26.00US$78.8116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$91.73
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/02/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CarMax, Inc. bevakas av 45 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research