Allegro.eu Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 0A5O när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

0A5O ( PLN33.78 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN66.59 )

Är 0A5O undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A5O när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł66.59

Fair Value

49.3% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A5O ( PLN33.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN66.59 )

Betydligt under verkligt värde: 0A5O handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A5O?

Nyckeltal: Eftersom 0A5O är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0A5O. Detta beräknas genom att dividera 0A5O:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A5O:s PE Ratio?
PE-förhållande	34.1x
Intäkter	zł1.03b
Marknadsvärde	zł35.29b

0A5O viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	3.5x
Företagsvärde/EBITDA	16.8x
PEG-kvot	1.7x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A5O:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0A5O jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	17.3x
NXT NEXT	19.1x	4.9%	UK£14.1b
BME B&M European Value Retail	10.3x	5.0%	UK£3.4b
JD. JD Sports Fashion	12.2x	21.3%	UK£4.2b
KGF Kingfisher	27.5x	19.6%	UK£5.1b
0A5O Allegro.eu	34.1x	19.8%	zł35.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0A5O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A5O:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

5 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

5 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0A5O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.1 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A5O:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A5O PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	34.1x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0A5O s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A5O prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł33.78	zł37.93 +12.3%	11.8%	zł47.00	zł30.00	n/a	18
Apr ’26	n/a	zł37.87 0%	11.7%	zł47.00	zł30.00	n/a	18
Mar ’26	n/a	zł36.89 0%	12.2%	zł45.00	zł30.00	n/a	17
Feb ’26	n/a	zł37.72 0%	12.5%	zł45.00	zł30.00	n/a	18
Jan ’26	n/a	zł38.22 0%	11.1%	zł45.00	zł32.00	n/a	18
Dec ’25	n/a	zł39.44 0%	12.4%	zł48.90	zł32.00	n/a	18
Nov ’25	zł36.08	zł43.25 +19.9%	8.2%	zł50.00	zł39.30	n/a	18
Oct ’25	zł34.80	zł42.82 +23.0%	10.1%	zł50.00	zł33.30	n/a	18
Sep ’25	zł37.44	zł42.88 +14.5%	10.7%	zł51.00	zł33.30	n/a	18
Aug ’25	zł36.46	zł42.38 +16.3%	10.4%	zł51.00	zł33.30	n/a	18
Jul ’25	zł37.47	zł42.38 +13.1%	10.4%	zł51.00	zł33.30	n/a	18
Jun ’25	zł39.13	zł40.79 +4.2%	11.0%	zł51.00	zł33.30	n/a	18
May ’25	zł34.14	zł39.31 +15.1%	11.0%	zł48.00	zł33.30	n/a	16
Apr ’25	n/a	zł38.62 0%	10.1%	zł48.00	zł33.30	n/a	17
Mar ’25	n/a	zł38.40 0%	10.3%	zł48.00	zł33.30	n/a	17
Feb ’25	zł30.34	zł38.40 +26.6%	10.3%	zł48.00	zł33.30	n/a	17
Jan ’25	n/a	zł38.09 0%	11.5%	zł48.00	zł30.40	n/a	17
Dec ’24	zł28.91	zł37.79 +30.7%	11.5%	zł48.00	zł30.40	n/a	17
Nov ’24	zł29.57	zł38.86 +31.4%	10.4%	zł48.00	zł32.00	zł36.08	17
Oct ’24	zł30.15	zł37.76 +25.3%	14.1%	zł48.00	zł28.00	zł34.80	17
Sep ’24	n/a	zł37.24 0%	14.7%	zł48.00	zł28.50	zł37.44	17
Aug ’24	zł35.50	zł36.92 +4.0%	15.4%	zł48.00	zł28.50	zł36.46	17
Jul ’24	n/a	zł36.72 0%	15.6%	zł48.00	zł28.00	zł37.47	17
Jun ’24	zł35.52	zł36.48 +2.7%	15.6%	zł48.00	zł28.00	zł39.13	16
May ’24	n/a	zł32.52 0%	18.7%	zł46.00	zł19.00	zł34.14	16
Apr ’24	zł26.11	zł31.66 +21.3%	20.0%	zł46.00	zł19.00	n/a	15

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 18 Analysts

zł38.24

Fair Value

11.7% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/04/30 14:16
Aktiekurs vid dagens slut	2025/04/25 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Allegro.eu S.A. bevakas av 28 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Andrew Ross	Barclays
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Alexander Richard Okines	BNP Paribas Exane