Sea Limited

LSE:0A3T Aktierapport

Börsvärde: US$109.5b

Sea Värdering

Är 0A3T undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A3T när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$293.5
Fair Value
37.4% undervärderad intrinsisk rabatt
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A3T ( $183.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $293.5 )

Betydligt under verkligt värde: 0A3T handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A3T?

Nyckeltal: Eftersom 0A3T är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0A3T. Detta beräknas genom att dividera 0A3T:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A3T:s PE Ratio?
PE-förhållande91.6x
IntäkterUS$1.20b
MarknadsvärdeUS$109.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A3T:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0A3T jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.2x
NXT NEXT
18.2x5.20%UK£14.4b
BME B&M European Value Retail
8.2x4.70%UK£2.6b
MELI MercadoLibre
53.7x25.69%US$110.2b
PRX Prosus
12.9x-2.78%€136.9b
0A3T Sea
91.6x30.20%US$109.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0A3T är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 91.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A3T:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0A3T 91.6xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies20PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0A3T är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 91.6 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A3T:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A3T PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio91.6x
Verklig PE Förhållande42.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0A3T är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 91.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A3T prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$183.70
US$204.35
+11.24%
10.38%US$241.00US$165.00n/a31
Sep ’26US$186.50
US$197.48
+5.89%
8.94%US$230.00US$165.00n/a31
Aug ’26US$153.00
US$180.42
+17.92%
9.62%US$206.00US$140.00n/a32
Jul ’26US$151.49
US$177.27
+17.02%
9.38%US$204.00US$140.00n/a33
Jun ’26US$159.45
US$175.57
+10.11%
9.44%US$204.00US$140.00n/a33
May ’26US$137.80
US$154.33
+12.00%
8.98%US$182.00US$120.00n/a34
Apr ’26US$130.38
US$156.47
+20.00%
8.44%US$182.00US$120.00n/a34
Mar ’26US$127.14
US$129.85
+2.14%
18.43%US$160.00US$29.00n/a31
Feb ’26US$123.11
US$128.06
+4.02%
17.81%US$159.00US$29.00n/a31
Jan ’26US$105.67
US$123.84
+17.19%
17.17%US$159.00US$29.00n/a31
Dec ’25US$113.56
US$120.24
+5.88%
19.41%US$159.00US$29.00n/a33
Nov ’25US$94.94
US$98.63
+3.88%
21.52%US$135.00US$29.00n/a33
Oct ’25US$97.45
US$86.94
-10.79%
16.03%US$112.54US$29.00US$180.6333
Sep ’25US$78.94
US$85.84
+8.74%
15.23%US$99.00US$29.00US$186.5033
Aug ’25US$64.09
US$79.03
+23.31%
16.86%US$95.00US$29.00US$153.0032
Jul ’25US$69.20
US$78.45
+13.37%
16.00%US$95.00US$29.00US$151.4933
Jun ’25US$66.79
US$76.81
+15.01%
18.24%US$96.00US$20.00US$159.4533
May ’25US$62.70
US$68.17
+8.72%
22.11%US$92.00US$20.00US$137.8033
Apr ’25US$53.98
US$63.37
+17.40%
22.13%US$90.00US$20.00US$130.3833
Mar ’25US$51.13
US$54.96
+7.48%
36.72%US$145.00US$20.00US$127.1433
Feb ’25US$39.92
US$54.19
+35.74%
38.04%US$145.00US$20.00US$123.1133
Jan ’25US$40.86
US$56.31
+37.81%
36.12%US$145.00US$29.00US$105.6733
Dec ’24US$37.53
US$57.22
+52.46%
35.64%US$145.00US$29.00US$113.5633
Nov ’24US$39.96
US$63.05
+57.79%
33.53%US$145.00US$29.00US$94.9433
Oct ’24US$44.20
US$65.93
+49.18%
35.21%US$145.00US$29.00US$97.4533
US$203.01
Fair Value
9.5% undervärderad intrinsisk rabatt
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 08:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sea Limited bevakas av 64 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Angus MackintoshAletheia Analyst Network Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP