Dunelm Group plc

BATS-CHIXE:DNLML Aktierapport

Börsvärde: UK£1.8b

Dunelm Group Värdering

Är DNLML undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för DNLML när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DNLML ( £8.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £14.61 )

Betydligt under verkligt värde: DNLML handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DNLML?

Nyckeltal: Eftersom DNLML är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DNLML. Detta beräknas genom att dividera DNLML:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DNLML:s PE Ratio?
PE-förhållande11.9x
IntäkterUK£149.50m
MarknadsvärdeUK£1.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DNLML:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DNLML jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.4x
DFS DFS Furniture
9.8x8.77%UK£329.9m
PROC ProCook Group
35.9xn/aUK£56.7m
CURY Currys
10.2x0.0045%UK£1.7b
WOSG Watches of Switzerland Group
17.6x13.12%UK£1.7b
DNLML Dunelm Group
11.9x3.70%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs Peers: DNLML är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DNLML:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MTC Mothercare
0.6x-72.49%US$6.07m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies5PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DNLML har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.9 x) jämfört med UK Specialty Retail branschgenomsnitt ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DNLML:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DNLML PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.9x
Verklig PE Förhållande12.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DNLML har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DNLML prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£8.89
UK£10.79
+21.41%
15.35%UK£13.32UK£8.20n/a14
Jul ’27UK£7.96
UK£11.04
+38.70%
14.64%UK£13.32UK£8.10n/a13
Jun ’27UK£7.55
UK£11.04
+46.28%
14.64%UK£13.32UK£8.10n/a13
May ’27UK£7.54
UK£11.32
+50.18%
13.02%UK£13.50UK£8.10n/a13
Apr ’27UK£8.00
UK£11.93
+49.09%
12.40%UK£14.25UK£8.30n/a13
Mar ’27UK£10.10
UK£11.93
+18.09%
12.40%UK£14.25UK£8.30n/a13
Feb ’27UK£9.24
UK£11.94
+29.34%
12.49%UK£14.25UK£8.30n/a13
Jan ’27UK£11.29
UK£12.81
+13.47%
8.31%UK£14.80UK£11.30n/a13
Dec ’26UK£11.08
UK£12.81
+15.62%
8.31%UK£14.80UK£11.30n/a13
Nov ’26UK£11.18
UK£12.80
+14.51%
8.54%UK£14.80UK£11.15n/a12
Oct ’26UK£11.21
UK£12.91
+15.16%
8.30%UK£14.80UK£11.15n/a11
Sep ’26UK£11.96
UK£12.87
+7.59%
8.58%UK£14.80UK£10.95n/a11
Aug ’26UK£12.02
UK£12.83
+6.75%
8.46%UK£14.80UK£10.95UK£8.7411
Jul ’26UK£11.95
UK£12.21
+2.13%
13.24%UK£14.30UK£8.25UK£7.9610
Jun ’26UK£11.93
UK£12.21
+2.31%
13.24%UK£14.30UK£8.25UK£7.5510
May ’26UK£11.26
UK£12.23
+8.63%
12.61%UK£14.30UK£8.25UK£7.5411
Apr ’26UK£8.92
UK£12.22
+36.99%
12.60%UK£14.30UK£8.25UK£8.0011
Mar ’26UK£9.75
UK£12.22
+25.43%
12.60%UK£14.30UK£8.25UK£10.1011
Feb ’26UK£9.88
UK£12.35
+25.00%
12.22%UK£14.30UK£8.25UK£9.2411
Jan ’26UK£10.64
UK£12.82
+20.47%
6.36%UK£14.30UK£11.70UK£11.2911
Dec ’25UK£11.44
UK£12.69
+10.93%
6.96%UK£14.30UK£11.60UK£11.0811
Nov ’25UK£11.24
UK£12.84
+14.25%
7.70%UK£14.70UK£11.60UK£11.1812
Oct ’25UK£11.44
UK£12.74
+11.37%
8.88%UK£14.70UK£11.20UK£11.2111
Sep ’25UK£12.50
UK£12.27
-1.81%
9.25%UK£14.10UK£10.60UK£11.9611
Aug ’25UK£12.34
UK£12.27
-0.54%
9.25%UK£14.10UK£10.60UK£12.0211
UK£10.82
Fair Value
17.9% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/04 21:58
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/04 00:00
Intäkter2025/12/27
Årlig intjäning2025/06/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dunelm Group plc bevakas av 26 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christodoulos ChaviarasBarclays
Richard TaylorBarclays
Adam TomlinsonBerenberg