AO World plc

BATS-CHIXE:AOL Aktierapport

Börsvärde: UK£564.2m

AO World Värdering

Är AOL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AOL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.18
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: AOL ( £0.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £1.18 )

Betydligt under verkligt värde: AOL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AOL?

Nyckeltal: Eftersom AOL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AOL. Detta beräknas genom att dividera AOL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AOL:s PE Ratio?
PE-förhållande21.4x
IntäkterUK£26.40m
MarknadsvärdeUK£564.25m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AOL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AOL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.8x
CURY Currys
17.3x15.0%UK£981.1m
WIX Wickes Group
13.3x12.8%UK£407.6m
VIC Victorian Plumbing Group
53.1x35.8%UK£292.0m
PETS Pets at Home Group
11.6x10.7%UK£1.1b
AOL AO World
21.4x18.3%UK£564.2m

Price-To-Earnings vs Peers: AOL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AOL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WRKS TheWorks.co.uk
0.9xn/aUS$15.00m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies4PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.4 x) jämfört med UK Specialty Retail branschgenomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AOL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.4x
Verklig PE Förhållande13.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AOL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.98
UK£1.16
+18.5%
18.6%UK£1.35UK£0.75n/a5
Mar ’26UK£0.99
UK£1.16
+17.3%
18.6%UK£1.35UK£0.75n/a5
Feb ’26UK£0.98
UK£1.16
+18.2%
18.6%UK£1.35UK£0.75n/a5
Jan ’26UK£1.05
UK£1.17
+11.9%
19.2%UK£1.40UK£0.75n/a5
Dec ’25UK£1.06
UK£1.10
+3.7%
24.3%UK£1.40UK£0.75n/a3
Nov ’25UK£1.07
UK£1.11
+4.0%
23.0%UK£1.40UK£0.75n/a4
Oct ’25UK£1.09
UK£1.22
+11.2%
21.3%UK£1.50UK£0.75n/a6
Sep ’25UK£1.14
UK£1.21
+6.3%
19.8%UK£1.50UK£0.75n/a7
Aug ’25UK£1.16
UK£1.21
+5.0%
19.8%UK£1.50UK£0.75n/a7
Jul ’25UK£1.13
UK£1.19
+5.6%
19.6%UK£1.50UK£0.75n/a7
Jun ’25UK£1.11
UK£1.12
+0.6%
16.9%UK£1.30UK£0.75n/a6
May ’25UK£1.06
UK£1.08
+1.5%
17.2%UK£1.25UK£0.75n/a5
Apr ’25UK£1.01
UK£0.93
-7.1%
26.1%UK£1.25UK£0.52n/a5
Mar ’25UK£0.95
UK£0.89
-5.6%
22.5%UK£1.05UK£0.52UK£0.995
Feb ’25UK£0.88
UK£0.88
0%
23.1%UK£1.05UK£0.52UK£0.985
Jan ’25UK£0.98
UK£0.88
-9.6%
23.1%UK£1.05UK£0.52UK£1.055
Dec ’24UK£0.94
UK£0.88
-6.3%
23.1%UK£1.05UK£0.52UK£1.065
Nov ’24UK£0.87
UK£0.86
-0.3%
21.8%UK£1.00UK£0.52UK£1.075
Oct ’24UK£0.86
UK£0.84
-2.4%
21.8%UK£1.00UK£0.52UK£1.096
Sep ’24UK£0.93
UK£0.91
-1.7%
27.1%UK£1.35UK£0.52UK£1.147
Aug ’24UK£0.92
UK£0.91
-0.5%
27.1%UK£1.35UK£0.52UK£1.167
Jul ’24UK£0.79
UK£0.86
+7.9%
28.9%UK£1.35UK£0.52UK£1.137
Jun ’24UK£0.67
UK£0.72
+7.5%
25.4%UK£1.00UK£0.50UK£1.116
May ’24UK£0.78
UK£0.72
-7.5%
25.4%UK£1.00UK£0.50UK£1.066
Apr ’24UK£0.66
UK£0.71
+8.4%
24.9%UK£1.00UK£0.50UK£1.016
Mar ’24UK£0.67
UK£0.71
+6.6%
24.9%UK£1.00UK£0.50UK£0.956
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£1.16
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AO World plc bevakas av 11 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Karl BurnsCanaccord Genuity
Caroline GulliverEquity Development Limited
Charlie RothbarthHSBC