AUTO1 Group SE

BATS-CHIXE:AG1D Aktierapport

Börsvärde: €4.7b

AUTO1 Group Värdering

Är AG1D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AG1D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.93
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: AG1D ( €18.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €21.93 )

Betydligt under verkligt värde: AG1D handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AG1D?

Nyckeltal: Eftersom AG1D knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AG1D. Detta beräknas genom att dividera AG1D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AG1D:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
Försäljning€6.27b
Marknadsvärde€4.68b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AG1D:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AG1D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.2x
HFD Halfords Group
0.2x2.1%UK£345.3m
VTU Vertu Motors
0.04x4.0%UK£194.4m
MOTR Motorpoint Group
0.1x6.6%UK£119.2m
KGF Kingfisher
0.4x1.9%UK£5.1b
AG1D AUTO1 Group
0.7x10.9%€4.7b

Price-To-Sales vs Peers: AG1D är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AG1D:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Specialty Retail Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VTU Vertu Motors
0.04x4.0%US$258.07m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05x1.7%US$20.58m
CFYN Caffyns
0.04xn/aUS$15.39m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.18m
No. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AG1D är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.7 x) jämfört med UK Specialty Retail branschgenomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AG1D:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AG1D PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AG1D s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AG1D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€25.03
0%
19.6%€30.00€14.00n/a14
Apr ’26€20.28
€24.62
+21.4%
20.7%€30.00€14.00n/a13
Mar ’26€21.34
€22.26
+4.3%
22.3%€30.00€14.00n/a13
Feb ’26€18.31
€17.31
-5.5%
26.7%€22.50€8.40n/a13
Jan ’26n/a
€14.56
0%
27.2%€20.50€8.40n/a12
Dec ’25€11.63
€11.44
-1.6%
22.4%€17.10€8.00n/a12
Nov ’25€9.37
€9.96
+6.3%
17.2%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25n/a
€9.92
0%
16.8%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25n/a
€9.66
0%
20.0%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25n/a
€8.42
0%
31.6%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25n/a
€7.55
0%
32.2%€13.00€4.00n/a13
Jun ’25n/a
€7.54
0%
32.3%€13.00€4.00n/a13
May ’25n/a
€7.28
0%
57.7%€20.00€4.00n/a13
Apr ’25n/a
€7.25
0%
58.6%€20.00€4.00€20.2813
Mar ’25n/a
€7.43
0%
57.1%€20.00€4.00€21.3413
Feb ’25n/a
€8.46
0%
55.0%€20.00€4.00€18.3113
Jan ’25n/a
€9.93
0%
40.0%€20.00€6.30n/a12
Dec ’24n/a
€10.26
0%
37.2%€20.00€7.00€11.6312
Nov ’24n/a
€10.28
0%
36.2%€20.00€6.50€9.3712
Oct ’24€6.23
€10.50
+68.6%
34.2%€20.00€6.50n/a12
Sep ’24n/a
€10.76
0%
31.9%€20.00€7.00n/a12
Aug ’24n/a
€10.77
0%
32.1%€20.00€7.00n/a12
Jul ’24n/a
€10.82
0%
32.0%€20.00€7.00n/a12
Jun ’24€8.03
€10.87
+35.4%
31.8%€20.00€7.00n/a12
May ’24€6.72
€11.05
+64.3%
32.7%€20.00€6.00n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€21.04
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/03 00:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AUTO1 Group SE bevakas av 20 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew RossBarclays
Wolfgang SpechtBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane