CLS Holdings plc

LSE:CLI Aktierapport

Börsvärde: UK£287.3m

CLS Holdings Värdering

Är CLI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CLI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.15
Fair Value
396.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CLI ( £0.72 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £0.15 )

Betydligt under verkligt värde: CLI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CLI?

Nyckeltal: Eftersom CLI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CLI. Detta beräknas genom att dividera CLI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CLI:s PS Ratio?
PS-förhållande1.9x
FörsäljningUK£154.20m
MarknadsvärdeUK£287.33m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CLI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CLI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.9x
HLCL Helical
6.2x-3.2%UK£231.4m
RGL Regional REIT
1.9x-16.6%UK£178.3m
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€741.2m
WKP Workspace Group
4.2x-10.0%UK£789.5m
CLI CLS Holdings
1.9x-1.7%UK£287.3m

Price-To-Sales vs Peers: CLI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CLI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Office REITs Branschen?

0 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CLI 1.9xBranschgenomsnitt 7.1xNo. of Companies5PS048121620+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CLI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.9 x) jämfört med UK Office REITs branschgenomsnitt ( 4.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CLI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CLI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.9x
Verklig PS Förhållande5.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CLI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 5.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CLI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.72
UK£1.13
+56.3%
19.9%UK£1.40UK£0.85n/a3
Feb ’26UK£0.72
UK£1.13
+56.9%
19.9%UK£1.40UK£0.85n/a3
Jan ’26UK£0.78
UK£1.20
+54.4%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Dec ’25UK£0.81
UK£1.20
+47.2%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Nov ’25UK£0.92
UK£1.20
+30.8%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Oct ’25UK£0.95
UK£1.20
+26.5%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Sep ’25UK£0.96
UK£1.20
+24.8%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Aug ’25UK£0.93
UK£1.20
+28.5%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Jul ’25UK£0.90
UK£1.20
+32.4%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Jun ’25UK£0.88
UK£1.31
+48.5%
17.4%UK£1.63UK£1.05n/a4
May ’25UK£0.83
UK£1.31
+56.5%
17.4%UK£1.63UK£1.05n/a4
Apr ’25UK£0.86
UK£1.38
+60.3%
12.6%UK£1.63UK£1.14n/a4
Mar ’25UK£0.92
UK£1.37
+48.8%
11.5%UK£1.58UK£1.14UK£0.704
Feb ’25UK£0.98
UK£1.40
+42.9%
14.3%UK£1.70UK£1.14UK£0.724
Jan ’25UK£1.02
UK£1.50
+47.1%
17.8%UK£1.80UK£1.14UK£0.784
Dec ’24UK£0.97
UK£1.50
+55.1%
17.8%UK£1.80UK£1.14UK£0.814
Nov ’24UK£0.86
UK£1.65
+93.0%
10.7%UK£1.80UK£1.35UK£0.924
Oct ’24UK£1.19
UK£1.65
+39.1%
10.7%UK£1.80UK£1.35UK£0.954
Sep ’24UK£1.28
UK£1.69
+32.4%
6.8%UK£1.80UK£1.50UK£0.964
Aug ’24UK£1.39
UK£1.73
+23.9%
8.5%UK£1.90UK£1.50UK£0.934
Jul ’24UK£1.35
UK£1.73
+27.8%
8.5%UK£1.90UK£1.50UK£0.904
Jun ’24UK£1.37
UK£1.79
+30.5%
4.0%UK£1.90UK£1.71UK£0.884
May ’24UK£1.36
UK£1.79
+32.0%
4.0%UK£1.90UK£1.71UK£0.834
Apr ’24UK£1.34
UK£1.83
+36.0%
7.2%UK£2.05UK£1.71UK£0.864
Mar ’24UK£1.46
UK£1.83
+25.3%
7.2%UK£2.05UK£1.71UK£0.924
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.13
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CLS Holdings plc bevakas av 11 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kai KloseBerenberg
Miranda CockburnBerenberg
Bhupen MasterBofA Global Research