Tritax Big Box REIT plc

LSE:BBOX Aktierapport

Börsvärde: UK£4.0b

Tritax Big Box REIT Värdering

Är BBOX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BBOX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£0.049
Fair Value
3.0k% övervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: BBOX ( £1.48 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £0.05 )

Betydligt under verkligt värde: BBOX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BBOX?

Nyckeltal: Eftersom BBOX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BBOX. Detta beräknas genom att dividera BBOX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BBOX:s PE Ratio?
PE-förhållande9.4x
IntäkterUK£425.20m
MarknadsvärdeUK£4.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BBOX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BBOX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.3x
LMP LondonMetric Property
12.7x9.15%UK£4.4b
SGRO SEGRO
15.3x18.13%UK£9.5b
BLND British Land
11.2x10.52%UK£3.8b
LAND Land Securities Group
17.9x22.23%UK£4.5b
BBOX Tritax Big Box REIT
9.4x10.86%UK£4.0b

Price-To-Earnings vs Peers: BBOX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BBOX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Industrial REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BBOX 9.4xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies16PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BBOX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.4 x) jämfört med European Industrial REITs branschgenomsnitt ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BBOX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BBOX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.4x
Verklig PE Förhållande12.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BBOX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BBOX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.48
UK£1.80
+21.07%
11.54%UK£2.30UK£1.45n/a11
Nov ’26UK£1.50
UK£1.75
+16.71%
7.65%UK£1.90UK£1.45n/a11
Oct ’26UK£1.46
UK£1.72
+17.93%
8.71%UK£2.00UK£1.45n/a11
Sep ’26UK£1.39
UK£1.72
+24.03%
9.48%UK£2.00UK£1.45n/a10
Aug ’26UK£1.39
UK£1.74
+25.45%
9.44%UK£2.00UK£1.45n/a8
Jul ’26UK£1.50
UK£1.73
+15.17%
10.24%UK£2.00UK£1.45n/a8
Jun ’26UK£1.47
UK£1.72
+17.33%
10.13%UK£2.00UK£1.45n/a11
May ’26UK£1.45
UK£1.72
+19.28%
10.13%UK£2.00UK£1.45n/a11
Apr ’26UK£1.41
UK£1.76
+24.92%
10.34%UK£2.00UK£1.45n/a11
Mar ’26UK£1.47
UK£1.78
+20.78%
11.56%UK£2.10UK£1.45n/a11
Feb ’26UK£1.46
UK£1.76
+20.53%
11.01%UK£2.10UK£1.45n/a11
Jan ’26UK£1.33
UK£1.82
+37.22%
9.36%UK£2.10UK£1.51n/a11
Dec ’25UK£1.39
UK£1.86
+33.52%
8.72%UK£2.10UK£1.51n/a11
Nov ’25UK£1.40
UK£1.87
+33.73%
9.35%UK£2.10UK£1.51UK£1.5011
Oct ’25UK£1.61
UK£1.87
+16.21%
8.86%UK£2.10UK£1.51UK£1.4611
Sep ’25UK£1.63
UK£1.83
+12.69%
8.52%UK£2.10UK£1.51UK£1.3911
Aug ’25UK£1.66
UK£1.83
+10.65%
8.52%UK£2.10UK£1.51UK£1.3911
Jul ’25UK£1.53
UK£1.83
+20.06%
8.52%UK£2.10UK£1.51UK£1.5011
Jun ’25UK£1.58
UK£1.83
+16.01%
8.94%UK£2.10UK£1.51UK£1.4710
May ’25UK£1.53
UK£1.80
+17.20%
9.22%UK£2.10UK£1.51UK£1.459
Apr ’25UK£1.57
UK£1.75
+11.39%
10.51%UK£2.10UK£1.50UK£1.419
Mar ’25UK£1.50
UK£1.73
+15.64%
11.26%UK£2.10UK£1.50UK£1.479
Feb ’25UK£1.65
UK£1.77
+7.16%
9.39%UK£2.10UK£1.55UK£1.4612
Jan ’25UK£1.69
UK£1.70
+0.50%
7.73%UK£1.95UK£1.55UK£1.3312
Dec ’24UK£1.57
UK£1.64
+5.01%
7.77%UK£1.85UK£1.40UK£1.3912
Nov ’24UK£1.40
UK£1.69
+20.77%
9.66%UK£2.05UK£1.40UK£1.4014
UK£1.8
Fair Value
17.4% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/18 01:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/18 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tritax Big Box REIT plc bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Tom HorneBerenberg