Kimco Realty Corporation

LSE:0JR1 Aktierapport

Börsvärde: US$14.7b

Kimco Realty Värdering

Är 0JR1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0JR1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.20
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0JR1 ( $21.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $32.2 )

Betydligt under verkligt värde: 0JR1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0JR1?

Nyckeltal: Eftersom 0JR1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0JR1. Detta beräknas genom att dividera 0JR1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0JR1:s PE Ratio?
PE-förhållande28.5x
IntäkterUS$515.39m
MarknadsvärdeUS$14.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0JR1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0JR1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.7x
SHC Shaftesbury Capital
10.4x1.62%UK£2.6b
SUPR Supermarket Income REIT
14.3x14.01%UK£995.7m
NRR NewRiver REIT
26.8x48.15%UK£369.9m
SGRO SEGRO
15.2x14.78%UK£9.0b
0JR1 Kimco Realty
28.5x2.54%US$14.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0JR1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0JR1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Retail REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0JR1 28.5xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0JR1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.5 x) jämfört med European Retail REITs branschgenomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0JR1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0JR1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.5x
Verklig PE Förhållande13x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0JR1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0JR1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$21.49
US$23.89
+11.18%
10.20%US$30.00US$20.00n/a21
May ’26US$20.90
US$24.27
+16.17%
11.14%US$30.00US$20.00n/a21
Apr ’26US$21.21
US$24.74
+16.63%
10.17%US$30.00US$20.00n/a21
Mar ’26US$21.80
US$25.07
+15.03%
9.50%US$30.00US$20.00n/a21
Feb ’26US$22.36
US$25.65
+14.70%
8.59%US$30.00US$20.00n/a20
Jan ’26US$23.38
US$26.05
+11.44%
8.12%US$30.00US$20.00n/a20
Dec ’25US$25.57
US$25.73
+0.61%
8.35%US$30.00US$20.00n/a20
Nov ’25US$23.84
US$24.48
+2.66%
7.63%US$29.00US$20.00n/a20
Oct ’25US$23.11
US$24.25
+4.94%
7.95%US$29.00US$20.00n/a20
Sep ’25US$23.10
US$23.58
+2.06%
8.95%US$29.00US$20.00n/a20
Aug ’25US$22.16
US$22.26
+0.47%
8.38%US$26.00US$20.00n/a19
Jul ’25US$19.22
US$22.13
+15.14%
8.98%US$26.00US$20.00n/a20
Jun ’25US$19.15
US$22.23
+16.08%
8.67%US$26.00US$20.00n/a20
May ’25US$18.50
US$22.58
+22.03%
8.15%US$26.00US$20.00US$20.9020
Apr ’25US$19.55
US$22.88
+17.01%
7.50%US$26.00US$20.00US$21.2120
Mar ’25US$19.58
US$23.26
+18.79%
7.42%US$26.00US$19.72US$21.8020
Feb ’25US$20.50
US$23.58
+15.02%
5.90%US$26.00US$21.00US$22.3620
Jan ’25US$21.60
US$22.96
+6.29%
9.28%US$26.00US$20.00US$23.3818
Dec ’24US$19.96
US$22.13
+10.85%
8.59%US$26.00US$20.00US$25.5718
Nov ’24US$18.18
US$21.83
+20.13%
9.84%US$26.00US$19.00US$23.8418
Oct ’24US$17.74
US$22.79
+28.48%
7.44%US$26.00US$20.00US$23.1118
Sep ’24US$19.03
US$22.90
+20.36%
7.52%US$26.50US$20.00US$23.1018
Aug ’24US$20.13
US$23.20
+15.24%
6.58%US$26.50US$20.00US$22.1619
Jul ’24US$19.51
US$22.64
+16.10%
9.90%US$26.50US$18.00US$19.2219
Jun ’24US$18.15
US$22.54
+24.20%
9.60%US$26.50US$18.00US$19.1521
May ’24US$18.98
US$23.11
+21.77%
7.40%US$26.50US$20.00US$18.5020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$23.67
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 01:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kimco Realty Corporation bevakas av 46 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays