The PRS REIT plc

BATS-CHIXE:PRSRL Aktierapport

Börsvärde: UK£629.4m

PRS REIT Värdering

Är PRSRL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PRSRL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.23
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: PRSRL ( £1.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £1.23 )

Betydligt under verkligt värde: PRSRL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PRSRL?

Nyckeltal: Eftersom PRSRL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PRSRL. Detta beräknas genom att dividera PRSRL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PRSRL:s PE Ratio?
PE-förhållande6.7x
IntäkterUK£93.68m
MarknadsvärdeUK£629.44m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PRSRL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PRSRL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
ESP Empiric Student Property
15.8x23.5%UK£544.5m
SHED Urban Logistics REIT
33.7x54.1%UK£611.1m
THRL Target Healthcare REIT
8x5.1%UK£575.6m
CRT Care REIT
10xn/aUK£450.0m
PRSRL PRS REIT
6.7x0.8%UK£629.4m

Price-To-Earnings vs Peers: PRSRL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.9 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PRSRL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Residential REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies5PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PRSRL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.7 x) jämfört med European Residential REITs branschgenomsnitt ( 18.7 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PRSRL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PRSRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.7x
Verklig PE Förhållande11.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PRSRL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.2 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PRSRL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.15
UK£1.18
+3.1%
16.1%UK£1.45UK£1.02n/a3
Mar ’26UK£1.12
UK£1.18
+5.3%
16.1%UK£1.45UK£1.02n/a3
Feb ’26UK£1.11
UK£1.18
+6.6%
16.1%UK£1.45UK£1.02n/a3
Jan ’26UK£1.08
UK£1.19
+10.4%
15.7%UK£1.45UK£1.02n/a3
Dec ’25UK£1.04
UK£1.19
+14.2%
15.7%UK£1.45UK£1.02n/a3
Nov ’25UK£1.07
UK£1.22
+14.8%
14.4%UK£1.45UK£1.02n/a3
Oct ’25UK£1.00
UK£1.09
+9.3%
21.1%UK£1.30UK£0.77n/a3
Sep ’25UK£0.95
UK£1.04
+10.1%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Aug ’25UK£0.84
UK£1.04
+24.2%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Jul ’25UK£0.75
UK£1.04
+38.4%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Jun ’25UK£0.78
UK£1.04
+34.4%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
May ’25UK£0.79
UK£1.04
+32.1%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Apr ’25UK£0.80
UK£1.07
+34.1%
20.7%UK£1.30UK£0.77n/a3
Mar ’25UK£0.75
UK£1.07
+42.6%
20.7%UK£1.30UK£0.77UK£1.123
Feb ’25UK£0.83
UK£1.05
+26.5%
18.5%UK£1.30UK£0.77UK£1.114
Jan ’25UK£0.87
UK£1.05
+21.2%
18.5%UK£1.30UK£0.77UK£1.084
Dec ’24UK£0.82
UK£1.05
+28.1%
19.7%UK£1.30UK£0.74UK£1.044
Nov ’24UK£0.73
UK£1.05
+43.2%
19.7%UK£1.30UK£0.74UK£1.074
Oct ’24UK£0.69
UK£1.02
+48.9%
17.4%UK£1.20UK£0.74UK£1.004
Sep ’24UK£0.71
UK£1.01
+42.7%
16.9%UK£1.20UK£0.74UK£0.954
Aug ’24UK£0.82
UK£1.02
+24.2%
14.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.844
Jul ’24UK£0.80
UK£1.02
+27.2%
14.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.754
Jun ’24UK£0.86
UK£1.10
+26.9%
7.5%UK£1.20UK£1.00UK£0.783
May ’24UK£0.86
UK£1.06
+23.4%
9.0%UK£1.20UK£0.95UK£0.794
Apr ’24UK£0.81
UK£1.06
+30.8%
9.0%UK£1.20UK£0.95UK£0.804
Mar ’24UK£0.87
UK£1.01
+15.6%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.755
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.19
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 05:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The PRS REIT plc bevakas av 5 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kanad MitraBarclays
Tom HorneBerenberg
Michael PrewJefferies LLC