Vitrolife AB (publ)

LSE:0YAY Aktierapport

Börsvärde: SEK 21.4b

Vitrolife Värdering

Är 0YAY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0YAY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 230.24
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0YAY ( SEK157.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK230.24 )

Betydligt under verkligt värde: 0YAY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0YAY?

Nyckeltal: Eftersom 0YAY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0YAY. Detta beräknas genom att dividera 0YAY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0YAY:s PE Ratio?
PE-förhållande43x
IntäkterSEK 498.00m
MarknadsvärdeSEK 21.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0YAY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0YAY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.2x
BVXP Bioventix
18.3xn/aUK£143.7m
PRTC PureTech Health
7.8x-90.44%UK£314.2m
HCM HUTCHMED (China)
61.7x14.52%UK£1.8b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.9x11.59%UK£4.6b
0YAY Vitrolife
43x18.59%SEK 21.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0YAY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0YAY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0YAY 43.0xBranschgenomsnitt 20.1xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0YAY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnittet ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0YAY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0YAY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43x
Verklig PE Förhållande28.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0YAY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 43 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0YAY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 157.50
SEK 242.40
+53.90%
6.82%SEK 265.00SEK 227.00n/a5
May ’26SEK 155.88
SEK 243.40
+56.15%
7.26%SEK 265.00SEK 227.00n/a5
Apr ’26SEK 163.10
SEK 256.60
+57.33%
5.46%SEK 268.00SEK 230.00n/a5
Mar ’26SEK 188.97
SEK 269.20
+42.46%
2.43%SEK 278.00SEK 260.00n/a5
Feb ’26SEK 222.00
SEK 270.20
+21.71%
2.83%SEK 280.00SEK 260.00n/a5
Jan ’26SEK 215.00
SEK 273.33
+27.13%
3.45%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Dec ’25SEK 225.74
SEK 273.33
+21.08%
3.45%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Nov ’25SEK 234.60
SEK 271.67
+15.80%
3.13%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Oct ’25SEK 253.65
SEK 271.67
+7.10%
3.13%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Sep ’25SEK 246.76
SEK 261.67
+6.04%
3.93%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Aug ’25SEK 231.71
SEK 261.67
+12.93%
3.93%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Jul ’25SEK 173.50
SEK 231.67
+33.53%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Jun ’25SEK 182.60
SEK 231.67
+26.87%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
May ’25SEK 166.30
SEK 231.67
+39.31%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00SEK 155.883
Apr ’25SEK 200.70
SEK 248.33
+23.73%
6.64%SEK 270.00SEK 230.00SEK 163.103
Mar ’25SEK 180.00
SEK 248.33
+37.96%
6.64%SEK 270.00SEK 230.00SEK 188.973
Feb ’25SEK 169.35
SEK 241.67
+42.71%
8.67%SEK 270.00SEK 220.00SEK 222.003
Jan ’25SEK 194.80
SEK 255.00
+30.90%
7.34%SEK 280.00SEK 235.00SEK 215.003
Dec ’24SEK 181.39
SEK 250.00
+37.83%
9.80%SEK 280.00SEK 220.00SEK 225.743
Nov ’24SEK 143.08
SEK 256.67
+79.38%
12.86%SEK 300.00SEK 220.00SEK 234.603
Oct ’24SEK 149.05
SEK 281.67
+88.98%
5.09%SEK 300.00SEK 265.00SEK 253.653
Sep ’24SEK 150.32
SEK 281.67
+87.37%
5.09%SEK 300.00SEK 265.00SEK 246.763
Aug ’24SEK 162.33
SEK 281.67
+73.52%
5.09%SEK 300.00SEK 265.00SEK 231.713
Jul ’24SEK 209.75
SEK 315.00
+50.18%
4.67%SEK 330.00SEK 295.00SEK 173.503
Jun ’24SEK 220.12
SEK 321.67
+46.13%
6.00%SEK 340.00SEK 295.00SEK 182.603
May ’24SEK 231.01
SEK 321.67
+39.24%
6.00%SEK 340.00SEK 295.00SEK 166.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 241.48
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 05:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vitrolife AB (publ) bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Kallum TitchmarshBofA Global Research