Bonesupport Holding AB (publ)

LSE:0RQO Aktierapport

Börsvärde: SEK 19.7b

Bonesupport Holding Värdering

Är 0RQO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RQO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 555.92
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RQO ( SEK296.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK555.92 )

Betydligt under verkligt värde: 0RQO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RQO?

Nyckeltal: Eftersom 0RQO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RQO. Detta beräknas genom att dividera 0RQO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RQO:s PE Ratio?
PE-förhållande147.5x
IntäkterSEK 133.75m
MarknadsvärdeSEK 19.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RQO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RQO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.8x
BVXP Bioventix
17.7xn/aUK£143.5m
HCM HUTCHMED (China)
69.5x16.4%UK£2.0b
4587 PeptiDream
18.5x7.7%JP¥277.1b
2696 Shanghai Henlius Biotech
21.4xn/aHK$18.8b
0RQO Bonesupport Holding
147.5x50.2%SEK 19.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RQO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 147.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RQO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RQO 147.5xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies5PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RQO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 147.5 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnittet ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RQO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RQO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio147.5x
Verklig PE Förhållande40.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RQO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 147.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RQO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 296.88
SEK 445.33
+50.0%
7.9%SEK 486.00SEK 400.00n/a3
Mar ’26SEK 386.92
SEK 445.33
+15.1%
7.9%SEK 486.00SEK 400.00n/a3
Feb ’26SEK 347.26
SEK 422.33
+21.6%
4.9%SEK 450.00SEK 400.00n/a3
Jan ’26SEK 391.60
SEK 402.33
+2.7%
2.8%SEK 417.00SEK 390.00n/a3
Dec ’25SEK 368.20
SEK 362.33
-1.6%
16.4%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Nov ’25SEK 336.90
SEK 345.67
+2.6%
16.2%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Oct ’25SEK 295.80
SEK 323.33
+9.3%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Sep ’25SEK 301.59
SEK 323.33
+7.2%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Aug ’25SEK 291.23
SEK 323.33
+11.0%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Jul ’25SEK 271.41
SEK 297.67
+9.7%
4.6%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Jun ’25SEK 254.40
SEK 292.67
+15.0%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
May ’25SEK 226.00
SEK 292.67
+29.5%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Apr ’25SEK 223.99
SEK 273.67
+22.2%
4.6%SEK 285.00SEK 256.00n/a3
Mar ’25SEK 195.83
SEK 257.00
+31.2%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00SEK 386.923
Feb ’25SEK 203.22
SEK 257.00
+26.5%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00SEK 347.263
Jan ’25SEK 188.50
SEK 245.50
+30.2%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00SEK 391.602
Dec ’24SEK 175.71
SEK 245.50
+39.7%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00SEK 368.202
Nov ’24SEK 148.29
SEK 166.50
+12.3%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 336.902
Oct ’24SEK 127.50
SEK 166.50
+30.6%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 295.802
Sep ’24SEK 123.70
SEK 166.50
+34.6%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 301.592
Aug ’24SEK 144.89
SEK 166.50
+14.9%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 291.232
Jul ’24SEK 127.60
SEK 154.00
+20.7%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 271.412
Jun ’24SEK 118.30
SEK 154.00
+30.2%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 254.402
May ’24SEK 102.22
SEK 141.50
+38.4%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 226.002
Apr ’24SEK 83.50
SEK 141.50
+69.5%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 223.992
Mar ’24SEK 86.58
SEK 141.50
+63.4%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 195.832
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 441.29
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 06:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bonesupport Holding AB (publ) bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB