OSE Immunotherapeutics SA

LSE:0RAD Aktierapport

Börsvärde: €126.6m

OSE Immunotherapeutics Värdering

Är 0RAD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RAD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 0RAD s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 0RAD s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RAD?

Nyckeltal: Eftersom 0RAD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RAD. Detta beräknas genom att dividera 0RAD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RAD:s PE Ratio?
PE-förhållande2.8x
Intäkter€46.03m
Marknadsvärde€126.65m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RAD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RAD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.8x
BVXP Bioventix
18xn/aUK£145.6m
HVO hVIVO
6.4x-5.6%UK£112.3m
ANCR Animalcare Group
33.3xn/aUK£153.8m
EAH ECO Animal Health Group
53.5x14.2%UK£35.2m
0RAD OSE Immunotherapeutics
2.8x-67.7%€126.6m

Price-To-Earnings vs Peers: 0RAD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RAD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt18.0x42.5%
0RAD OSE Immunotherapeutics
 2.8x-67.7%US$138.38m
0RAD 2.8xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies5PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt18.0x42.5%
0RAD OSE Immunotherapeutics
 2.8x-67.7%US$138.38m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RAD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.8 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnitt ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RAD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RAD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.8x
Verklig PE Förhållande4.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RAD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 4.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RAD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.97
€15.37
+157.5%
16.9%€19.00€13.00n/a3
Mar ’26€6.67
€15.37
+130.5%
16.9%€19.00€13.00n/a3
Feb ’26€6.78
€12.64
+86.4%
10.9%€14.12€10.80n/a3
Jan ’26€7.29
€12.64
+73.4%
10.9%€14.12€10.80n/a3
Dec ’25€9.11
€12.64
+38.7%
10.9%€14.12€10.80n/a3
Nov ’25€9.63
€12.60
+30.8%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Oct ’25€8.11
€12.60
+55.4%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Sep ’25€7.66
€11.43
+49.3%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Aug ’25€7.88
€11.43
+45.1%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Jul ’25€6.20
€7.15
+15.3%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jun ’25€8.35
€7.15
-14.4%
2.1%€7.30€7.00n/a2
May ’25€5.43
€7.15
+31.7%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Apr ’25€4.84
€7.15
+47.7%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Mar ’25€5.00
€7.15
+43.0%
2.1%€7.30€7.00€6.672
Feb ’25€3.82
€7.15
+87.0%
2.1%€7.30€7.00€6.782
Jan ’25€4.31
€7.15
+66.1%
2.1%€7.30€7.00€7.292
Dec ’24€3.91
€7.15
+82.9%
2.1%€7.30€7.00€9.112
Nov ’24€4.27
€7.15
+67.6%
2.1%€7.30€7.00€9.632
Oct ’24€4.16
€7.15
+72.1%
2.1%€7.30€7.00€8.112
Sep ’24€3.41
€10.80
+217.2%
40.9%€17.00€7.00€7.663
Aug ’24n/a
€10.80
0%
40.9%€17.00€7.00€7.883
Jul ’24n/a
€10.80
0%
40.9%€17.00€7.00€6.203
Jun ’24€3.68
€11.13
+202.5%
37.3%€17.00€8.00€8.353
May ’24n/a
€13.00
0%
30.8%€17.00€9.00€5.432
Apr ’24n/a
€14.50
0%
17.2%€17.00€12.00€4.842
Mar ’24€5.56
€14.50
+160.6%
17.2%€17.00€12.00€5.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€15.85
Fair Value
62.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OSE Immunotherapeutics SA bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Olga SmolentsevaBryan Garnier & Co
David SeynnaeveDegroof Petercam
Laura RobaDegroof Petercam