Insmed Incorporated

LSE:0JAV Aktierapport

Börsvärde: US$12.0b

Insmed Värdering

Är 0JAV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0JAV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$515.98
Fair Value
87.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0JAV ( $65.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $515.98 )

Betydligt under verkligt värde: 0JAV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0JAV?

Nyckeltal: Eftersom 0JAV är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0JAV. Detta beräknas genom att dividera 0JAV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0JAV:s PS Ratio?
PS-förhållande31.6x
FörsäljningUS$381.03m
MarknadsvärdeUS$12.02b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0JAV:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0JAV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.1x
GNS Genus
2x3.85%UK£1.3b
OXB Oxford Biomedica
2.5x16.66%UK£321.7m
BVXP Bioventix
11xn/aUK£150.2m
AVCT Avacta Group
4.9x-61.83%UK£110.2m
0JAV Insmed
31.6x42.49%US$12.0b

Price-To-Sales vs Peers: 0JAV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 31.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0JAV:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Biotechs Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GNS Genus
2x3.85%US$1.76b
OXB Oxford Biomedica
2.5x16.66%US$431.67m
TRX Tissue Regenix Group
1xn/aUS$30.59m
AREC Arecor Therapeutics
3.1x-10.82%US$21.02m
0JAV 31.6xBranschgenomsnitt 7.3xNo. of Companies8PS01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0JAV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 31.6 x) jämfört med UK Biotechs branschgenomsnittet ( 8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0JAV:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0JAV PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio31.6x
Verklig PS Förhållande29x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0JAV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 31.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 29 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0JAV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$65.72
US$96.78
+47.27%
7.72%US$109.00US$80.00n/a18
May ’26US$72.45
US$97.12
+34.06%
6.69%US$110.00US$89.00n/a17
Apr ’26US$74.89
US$95.78
+27.89%
9.99%US$110.00US$67.26n/a17
Mar ’26US$79.96
US$95.37
+19.27%
9.62%US$108.00US$67.26n/a17
Feb ’26US$78.37
US$88.14
+12.47%
10.38%US$105.00US$67.26n/a16
Jan ’26US$68.62
US$88.25
+28.61%
10.07%US$105.00US$67.26n/a17
Dec ’25US$75.52
US$89.40
+18.38%
8.05%US$105.00US$75.00n/a17
Nov ’25US$68.23
US$89.10
+30.59%
8.95%US$105.00US$74.00n/a17
Oct ’25US$72.50
US$87.50
+20.69%
8.51%US$103.00US$72.00n/a16
Sep ’25US$75.24
US$87.50
+16.29%
8.51%US$103.00US$72.00n/a16
Aug ’25US$74.78
US$83.75
+12.00%
9.70%US$102.00US$72.00n/a16
Jul ’25US$66.06
US$76.00
+15.04%
10.25%US$90.00US$60.00n/a16
Jun ’25US$54.38
US$62.38
+14.69%
17.74%US$77.00US$36.00n/a16
May ’25US$25.48
US$44.13
+73.18%
14.64%US$55.00US$35.00US$72.4516
Apr ’25US$27.23
US$43.67
+60.36%
15.46%US$55.00US$35.00US$74.8915
Mar ’25US$28.30
US$43.40
+53.36%
14.76%US$55.00US$35.00US$79.9615
Feb ’25US$28.18
US$42.54
+50.95%
16.64%US$55.00US$35.00US$78.3713
Jan ’25US$31.06
US$42.38
+36.46%
17.03%US$55.00US$35.00US$68.6213
Dec ’24US$26.02
US$41.42
+59.17%
15.63%US$52.00US$35.00US$75.5212
Nov ’24US$25.11
US$42.92
+70.94%
16.54%US$54.00US$35.00US$68.2312
Oct ’24US$25.62
US$42.58
+66.20%
17.51%US$54.00US$33.00US$72.5012
Sep ’24US$21.49
US$40.77
+89.76%
18.28%US$52.00US$30.00US$75.2413
Aug ’24US$21.69
US$40.38
+86.19%
19.32%US$52.00US$30.00US$74.7813
Jul ’24US$20.96
US$39.42
+88.06%
19.83%US$52.00US$28.00US$66.0612
Jun ’24US$18.59
US$39.15
+110.60%
19.32%US$52.00US$28.00US$54.3813
May ’24US$19.61
US$39.54
+101.62%
18.39%US$52.00US$28.00US$25.4813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$96.14
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 19:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Insmed Incorporated bevakas av 34 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Neena Bitritto-GargBaird
Anita DushyanthBerenberg
Jason ZemanskyBofA Global Research