Illumina, Inc.

LSE:0J8Z Aktierapport

Börsvärde: US$13.7b

Illumina Värdering

Är 0J8Z undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0J8Z när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.92
Fair Value
122.9% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0J8Z ( $86.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $38.92 )

Betydligt under verkligt värde: 0J8Z handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0J8Z?

Nyckeltal: Eftersom 0J8Z är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0J8Z. Detta beräknas genom att dividera 0J8Z:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0J8Z:s PS Ratio?
PS-förhållande3.1x
FörsäljningUS$4.37b
MarknadsvärdeUS$13.72b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0J8Z:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0J8Z jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.9x
ONT Oxford Nanopore Technologies
5.3x22.3%UK£971.6m
MXCT MaxCyte
8.2x24.4%UK£287.9m
HVO hVIVO
1.7x9.1%UK£117.4m
DXRX Diaceutics
4.4x21.3%UK£115.8m
0J8Z Illumina
3.1x4.5%US$13.7b

Price-To-Sales vs Peers: 0J8Z är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0J8Z:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0J8Z 3.1xBranschgenomsnitt 4.1xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0J8Z har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.1 x) jämfört med UK Life Sciences branschgenomsnitt ( 4.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0J8Z:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0J8Z PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.1x
Verklig PS Förhållande4.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0J8Z har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0J8Z prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$86.75
US$138.55
+59.7%
24.9%US$247.00US$90.00n/a24
Mar ’26US$88.78
US$142.32
+60.3%
21.8%US$247.00US$90.00n/a25
Feb ’26US$133.01
US$163.00
+22.6%
15.5%US$252.00US$120.00n/a25
Jan ’26US$133.59
US$163.52
+22.4%
15.7%US$252.00US$120.00n/a25
Dec ’25US$143.86
US$164.60
+14.4%
16.1%US$254.00US$120.00n/a25
Nov ’25US$148.88
US$157.04
+5.5%
19.0%US$252.00US$105.00n/a24
Oct ’25US$127.35
US$149.23
+17.2%
20.2%US$252.00US$105.00n/a23
Sep ’25US$131.29
US$148.36
+13.0%
19.3%US$242.00US$105.00n/a23
Aug ’25US$122.79
US$147.25
+19.9%
22.3%US$242.00US$100.00n/a22
Jul ’25US$104.90
US$147.29
+40.4%
22.3%US$242.00US$100.00n/a22
Jun ’25US$103.23
US$155.51
+50.6%
23.8%US$253.00US$100.00n/a22
May ’25US$123.36
US$157.12
+27.4%
23.0%US$253.00US$100.00n/a23
Apr ’25US$137.91
US$160.01
+16.0%
23.4%US$258.00US$85.00n/a22
Mar ’25US$142.50
US$159.73
+12.1%
23.4%US$258.00US$85.00US$88.7822
Feb ’25US$145.57
US$154.29
+6.0%
29.8%US$258.00US$80.00US$133.0124
Jan ’25US$139.29
US$149.09
+7.0%
32.4%US$258.00US$50.00US$133.5924
Dec ’24US$109.57
US$153.35
+40.0%
38.1%US$260.00US$50.00US$143.8621
Nov ’24US$106.54
US$196.68
+84.6%
24.0%US$318.00US$100.00US$148.8821
Oct ’24US$137.44
US$212.40
+54.5%
25.4%US$318.00US$100.00US$127.3521
Sep ’24US$170.76
US$223.06
+30.6%
19.2%US$318.00US$150.00US$131.2921
Aug ’24US$189.99
US$240.71
+26.7%
17.7%US$328.00US$150.00US$122.7920
Jul ’24US$187.89
US$244.92
+30.4%
17.5%US$336.00US$150.00US$104.9019
Jun ’24US$198.19
US$244.34
+23.3%
17.7%US$336.00US$150.00US$103.2319
May ’24US$205.40
US$244.76
+19.2%
17.5%US$334.00US$150.00US$123.3619
Apr ’24US$230.00
US$242.13
+5.3%
16.2%US$300.00US$150.00US$137.9120
Mar ’24US$198.96
US$243.78
+22.5%
16.8%US$303.00US$150.00US$142.5020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$138.75
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Illumina, Inc. bevakas av 54 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Catherine Ramsey SchulteBaird