Heron Therapeutics, Inc.

LSE:0J4V Aktierapport

Börsvärde: US$353.4m

Heron Therapeutics Värdering

Är 0J4V undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0J4V när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.09
Fair Value
86.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0J4V ( $2.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $17.09 )

Betydligt under verkligt värde: 0J4V handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0J4V?

Nyckeltal: Eftersom 0J4V är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0J4V. Detta beräknas genom att dividera 0J4V:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0J4V:s PS Ratio?
PS-förhållande2.4x
FörsäljningUS$144.29m
MarknadsvärdeUS$353.40m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0J4V:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0J4V jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.6x
BVXP Bioventix
10.9xn/aUK£148.8m
OXB Oxford Biomedica
3.1x18.4%UK£305.2m
AVCT Avacta Group
6.4x-21.2%UK£145.4m
GNS Genus
1.9x3.9%UK£1.3b
0J4V Heron Therapeutics
2.4x12.0%US$353.4m

Price-To-Sales vs Peers: 0J4V är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0J4V:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Biotechs Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt8.1x10.8%
0J4V Heron Therapeutics
 2.4x12.0%US$353.40m
GNS Genus
1.9x3.9%US$1.66b
OXB Oxford Biomedica
3.1x18.4%US$394.80m
0J4V 2.4xBranschgenomsnitt 8.1xNo. of Companies8PS01632486480+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt8.1x42.6%
0J4V Heron Therapeutics
 2.4x56.7%US$353.40m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0J4V har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.4 x) jämfört med UK Biotechs branschgenomsnitt ( 8.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0J4V:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0J4V PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.4x
Verklig PS Förhållande2.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0J4V har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0J4V prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.38
US$6.00
+152.6%
36.0%US$9.00US$4.00n/a3
Mar ’26US$2.39
US$6.00
+151.6%
36.0%US$9.00US$4.00n/a3
Feb ’26US$1.74
US$6.00
+245.8%
36.0%US$9.00US$4.00n/a3
Jan ’26US$1.51
US$6.00
+298.3%
36.0%US$9.00US$4.00n/a3
Dec ’25US$1.20
US$6.00
+400.0%
36.0%US$9.00US$4.00n/a3
Nov ’25US$1.76
US$7.00
+297.7%
23.3%US$9.00US$5.00n/a3
Oct ’25US$2.01
US$6.75
+236.7%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$1.88
US$6.75
+259.0%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$2.77
US$6.75
+143.7%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$3.48
US$6.75
+93.9%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$3.69
US$6.75
+83.2%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
May ’25US$2.37
US$6.75
+185.4%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$2.73
US$7.00
+156.9%
23.3%US$9.00US$5.00n/a3
Mar ’25US$2.58
US$6.67
+158.4%
30.8%US$9.00US$4.00US$2.393
Feb ’25US$2.43
US$6.67
+174.3%
30.8%US$9.00US$4.00US$1.743
Jan ’25US$1.71
US$5.63
+228.9%
45.1%US$9.00US$2.50US$1.514
Dec ’24US$1.26
US$5.63
+347.1%
45.1%US$9.00US$2.50US$1.204
Nov ’24US$0.64
US$7.30
+1,047.6%
26.6%US$10.00US$5.00US$1.765
Oct ’24US$1.01
US$7.30
+622.8%
26.6%US$10.00US$5.00US$2.015
Sep ’24US$1.61
US$7.30
+353.6%
26.6%US$10.00US$5.00US$1.885
Aug ’24US$1.62
US$7.30
+352.0%
26.6%US$10.00US$5.00US$2.775
Jul ’24US$1.19
US$7.92
+566.1%
23.2%US$10.00US$5.50US$3.486
Jun ’24US$1.16
US$7.92
+583.0%
23.2%US$10.00US$5.50US$3.696
May ’24US$2.41
US$8.08
+235.6%
21.0%US$10.00US$5.50US$2.376
Apr ’24US$1.50
US$8.08
+438.2%
21.0%US$10.00US$5.50US$2.736
Mar ’24US$2.39
US$10.08
+322.8%
31.2%US$15.00US$5.50US$2.586
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$6.14
Fair Value
61.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 11:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Heron Therapeutics, Inc. bevakas av 16 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tazeen AhmadBofA Global Research
Jonathan AschoffBrean Capital
Jonathan AschoffB. Riley Wealth