Exelixis, Inc.

LSE:0IJO Aktierapport

Börsvärde: US$10.4b

Exelixis Värdering

Är 0IJO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0IJO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$194.46
Fair Value
81.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0IJO ( $36.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $194.46 )

Betydligt under verkligt värde: 0IJO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0IJO?

Nyckeltal: Eftersom 0IJO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0IJO. Detta beräknas genom att dividera 0IJO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0IJO:s PE Ratio?
PE-förhållande19.5x
IntäkterUS$521.27m
MarknadsvärdeUS$10.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0IJO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0IJO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
BVXP Bioventix
17.9xn/aUK£144.8m
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.5x12.8%UK£4.6b
HLN Haleon
24.6x8.1%UK£35.4b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
25.4x17.2%SEK 98.6b
0IJO Exelixis
19.5x21.3%US$10.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0IJO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0IJO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0IJO 19.5xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0IJO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.5 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnittet ( 18.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0IJO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0IJO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.5x
Verklig PE Förhållande31.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0IJO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0IJO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$36.35
US$37.06
+2.0%
13.9%US$45.00US$23.00n/a22
Mar ’26US$38.11
US$37.10
-2.7%
13.6%US$45.00US$23.00n/a23
Feb ’26US$33.15
US$35.93
+8.4%
14.7%US$43.00US$23.00n/a23
Jan ’26US$33.62
US$33.80
+0.5%
13.9%US$40.00US$23.00n/a23
Dec ’25US$36.81
US$32.41
-11.9%
14.0%US$39.00US$23.00n/a23
Nov ’25US$34.07
US$32.11
-5.7%
13.7%US$38.00US$23.00n/a22
Oct ’25US$26.05
US$27.60
+6.0%
14.2%US$34.36US$18.00n/a22
Sep ’25US$26.00
US$27.38
+5.3%
14.6%US$35.07US$18.00n/a21
Aug ’25US$24.18
US$26.59
+10.0%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
Jul ’25US$22.41
US$26.59
+18.7%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
Jun ’25US$21.54
US$26.59
+23.4%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
May ’25US$21.37
US$26.76
+25.2%
15.3%US$35.07US$17.00n/a22
Apr ’25US$23.77
US$26.63
+12.0%
14.6%US$32.35US$18.00n/a21
Mar ’25US$22.61
US$26.63
+17.8%
14.6%US$32.35US$18.00US$38.1121
Feb ’25US$21.78
US$26.52
+21.7%
14.2%US$32.00US$18.00US$33.1521
Jan ’25US$24.05
US$26.44
+10.0%
15.2%US$32.00US$18.00US$33.6221
Dec ’24US$21.86
US$25.75
+17.8%
16.2%US$32.00US$18.00US$36.8119
Nov ’24US$21.00
US$25.68
+22.3%
16.3%US$32.00US$18.00US$34.0719
Oct ’24US$22.04
US$25.58
+16.0%
16.3%US$32.00US$18.00US$26.0519
Sep ’24US$22.70
US$25.00
+10.1%
17.2%US$32.00US$18.00US$26.0018
Aug ’24US$19.67
US$24.90
+26.6%
16.9%US$32.00US$17.00US$24.1817
Jul ’24US$19.02
US$25.31
+33.1%
16.6%US$32.00US$17.00US$22.4117
Jun ’24US$19.55
US$25.32
+29.5%
16.6%US$32.00US$17.00US$21.5417
May ’24US$18.40
US$25.02
+36.0%
16.9%US$32.00US$17.00US$21.3717
Apr ’24US$19.03
US$24.97
+31.2%
16.8%US$32.00US$17.00US$23.7718
Mar ’24US$17.41
US$25.25
+45.0%
17.1%US$32.00US$17.00US$22.6118
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$37.04
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 02:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Exelixis, Inc. bevakas av 39 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter LawsonBarclays
Jason Matthew GerberryBofA Global Research