Biotage AB (publ)

LSE:0GRP Aktierapport

Börsvärde: SEK 8.6b

Biotage Värdering

Är 0GRP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0GRP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 183.59
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0GRP ( SEK106.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK183.59 )

Betydligt under verkligt värde: 0GRP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0GRP?

Nyckeltal: Eftersom 0GRP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0GRP. Detta beräknas genom att dividera 0GRP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0GRP:s PE Ratio?
PE-förhållande30.1x
IntäkterSEK 284.00m
MarknadsvärdeSEK 8.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0GRP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0GRP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.2x
HVO hVIVO
6.3x-5.6%UK£109.5m
688046 GemPharmatech
51.3x34.9%CN¥5.9b
BVXP Bioventix
18.4xn/aUK£148.8m
688710 Shanghai Innostar Biotechnology
37xn/aCN¥5.5b
0GRP Biotage
30.1x20.4%SEK 8.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 0GRP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0GRP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0GRP 30.1xBranschgenomsnitt 31.6xNo. of Companies3PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0GRP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 30.1 x) jämfört med European Life Sciences branschgenomsnitt ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0GRP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0GRP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.1x
Verklig PE Förhållande21.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0GRP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0GRP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 106.70
SEK 155.00
+45.3%
1.9%SEK 158.00SEK 152.00n/a2
Mar ’26SEK 111.44
SEK 155.00
+39.1%
1.9%SEK 158.00SEK 152.00n/a2
Feb ’26SEK 141.70
SEK 195.00
+37.6%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00n/a2
Jan ’26SEK 160.80
SEK 202.67
+26.0%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Dec ’25SEK 152.30
SEK 202.67
+33.1%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Nov ’25SEK 160.09
SEK 190.67
+19.1%
11.7%SEK 212.00SEK 160.00n/a3
Oct ’25SEK 184.75
SEK 193.33
+4.6%
12.9%SEK 220.00SEK 160.00n/a3
Sep ’25SEK 196.24
SEK 191.00
-2.7%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Aug ’25SEK 198.86
SEK 191.00
-4.0%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Jul ’25SEK 160.50
SEK 190.00
+18.4%
11.4%SEK 210.00SEK 160.00n/a3
Jun ’25SEK 180.30
SEK 173.33
-3.9%
10.9%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
May ’25SEK 168.00
SEK 186.67
+11.1%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Apr ’25SEK 181.88
SEK 186.67
+2.6%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Mar ’25SEK 175.05
SEK 186.67
+6.6%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00SEK 111.443
Feb ’25SEK 145.62
SEK 165.33
+13.5%
4.6%SEK 176.00SEK 160.00SEK 141.703
Jan ’25SEK 135.00
SEK 155.00
+14.8%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 160.802
Dec ’24SEK 125.93
SEK 155.00
+23.1%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 152.302
Nov ’24SEK 115.70
SEK 155.00
+34.0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 160.092
Apr ’24SEK 131.82
SEK 211.50
+60.4%
24.3%SEK 263.00SEK 160.00SEK 181.882
Mar ’24SEK 149.83
SEK 254.00
+69.5%
3.5%SEK 263.00SEK 245.00SEK 175.052
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 154.71
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Biotage AB (publ) bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Samuel EnglandBerenberg
Odysseas ManesiotisBerenberg
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB