Zealand Pharma A/S

BATS-CHIXE:ZEALC Aktierapport

Börsvärde: DKK 35.9b

Zealand Pharma Värdering

Är ZEALC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZEALC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 140.78
Fair Value
344.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZEALC ( DKK625.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( DKK140.78 )

Betydligt under verkligt värde: ZEALC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZEALC?

Nyckeltal: Eftersom ZEALC knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för ZEALC. Detta beräknas genom att dividera ZEALC:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är ZEALC:s PB Ratio?
PB-förhållande4.1x
BokDKK 8.62b
MarknadsvärdeDKK 35.86b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZEALC:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för ZEALC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.1x
GNS Genus
2.4x46.7%UK£1.2b
OXB Oxford Biomedica
4.4x94.7%UK£293.0m
BVXP Bioventix
12.1xn/aUK£145.6m
PRTC PureTech Health
1.2x-12.8%UK£301.2m
ZEALC Zealand Pharma
4.1x4.4%DKK 35.9b

Price-To-Book vs Peers: ZEALC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 4.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.1 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZEALC:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i GB Biotechs Branschen?

2 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0HMP Bellerophon Therapeutics
0.1xn/aUS$489.31k
LLAI LungLife AI
0.07x101.0%US$555.95k
Inga fler företag tillgängliga i detta PB sortiment
No. of Companies4PB01.22.43.64.86+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: ZEALC är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 4.1 x) jämfört med UK Biotechs branschgenomsnittet ( 2.3 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZEALC:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZEALC PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio4.1x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ZEALC s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZEALC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
DKK 933.62
0%
14.0%DKK 1,100.00DKK 730.00n/a13
Mar ’26DKK 659.00
DKK 947.85
+43.8%
12.7%DKK 1,100.00DKK 730.00n/a13
Feb ’26n/a
DKK 1,007.64
0%
9.4%DKK 1,100.00DKK 750.00n/a11
Jan ’26n/a
DKK 1,012.18
0%
9.6%DKK 1,100.00DKK 750.00n/a11
Dec ’25n/a
DKK 1,015.00
0%
10.4%DKK 1,100.00DKK 815.00n/a11
Nov ’25DKK 823.50
DKK 1,007.89
+22.4%
11.7%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a9
Oct ’25DKK 821.75
DKK 1,022.29
+24.4%
10.3%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a7
Sep ’25DKK 885.50
DKK 1,015.14
+14.6%
10.0%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a7
Aug ’25DKK 911.00
DKK 989.86
+8.7%
9.6%DKK 1,100.00DKK 800.00n/a7
Jul ’25n/a
DKK 918.00
0%
12.2%DKK 1,100.00DKK 800.00n/a6
Jun ’25DKK 628.50
DKK 785.57
+25.0%
8.9%DKK 840.00DKK 625.00n/a7
May ’25DKK 625.00
DKK 782.00
+25.1%
10.0%DKK 840.00DKK 600.00n/a7
Apr ’25DKK 684.25
DKK 754.29
+10.2%
14.4%DKK 840.00DKK 570.00n/a7
Mar ’25DKK 659.00
DKK 598.67
-9.2%
26.1%DKK 800.00DKK 382.00DKK 659.006
Feb ’25n/a
DKK 423.33
0%
11.2%DKK 485.00DKK 355.00n/a6
Jan ’25DKK 361.10
DKK 379.00
+5.0%
11.7%DKK 430.00DKK 295.00n/a6
Dec ’24DKK 336.50
DKK 365.33
+8.6%
9.3%DKK 400.00DKK 295.00n/a6
Nov ’24DKK 288.80
DKK 343.83
+19.1%
9.3%DKK 380.00DKK 295.00DKK 823.506
Oct ’24n/a
DKK 343.83
0%
9.3%DKK 380.00DKK 295.00DKK 821.756
Sep ’24n/a
DKK 314.50
0%
12.5%DKK 380.00DKK 270.00DKK 885.506
Aug ’24n/a
DKK 295.17
0%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00DKK 911.006
Jul ’24DKK 245.00
DKK 295.17
+20.5%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00n/a6
Jun ’24n/a
DKK 295.17
0%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00DKK 628.506
May ’24DKK 242.20
DKK 291.83
+20.5%
11.3%DKK 340.00DKK 235.00DKK 625.006
Apr ’24DKK 215.20
DKK 294.20
+36.7%
11.3%DKK 333.00DKK 235.00DKK 684.255
Mar ’24DKK 228.40
DKK 257.33
+12.7%
5.3%DKK 275.00DKK 235.00DKK 659.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
DKK 1.18k
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zealand Pharma A/S bevakas av 25 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Laura HindleyBerenberg
Kerry HolfordBerenberg
Charlie HaywoodBofA Global Research