Tecan Group AG

BATS-CHIXE:TECNZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.0b

Tecan Group Värdering

Är TECNZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TECNZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 185.36
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: TECNZ ( CHF154.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF185.36 )

Betydligt under verkligt värde: TECNZ handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TECNZ?

Nyckeltal: Eftersom TECNZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TECNZ. Detta beräknas genom att dividera TECNZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TECNZ:s PE Ratio?
PE-förhållande28.9x
IntäkterCHF 67.66m
MarknadsvärdeCHF 1.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TECNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TECNZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.9x
HVO hVIVO
5.6x-5.6%UK£97.0m
HCM HUTCHMED (China)
70x15.9%UK£2.0b
HIK Hikma Pharmaceuticals
15.7x12.8%UK£4.3b
GXI Gerresheimer
20.3x18.0%€2.2b
TECNZ Tecan Group
28.9x17.2%CHF 2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: TECNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TECNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TECNZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 28.9 x) jämfört med European Life Sciences branschgenomsnitt ( 30.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TECNZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TECNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.9x
Verklig PE Förhållande24.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TECNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TECNZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 154.50
CHF 250.29
+62.0%
23.3%CHF 384.00CHF 192.00n/a7
Mar ’26CHF 195.10
CHF 271.67
+39.2%
20.1%CHF 384.00CHF 225.00n/a6
Feb ’26CHF 236.00
CHF 283.83
+20.3%
17.9%CHF 384.00CHF 230.00n/a6
Jan ’26CHF 201.40
CHF 284.86
+41.4%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Dec ’25CHF 210.00
CHF 286.14
+36.3%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.80
CHF 295.29
+33.7%
15.5%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 275.60
CHF 348.75
+26.5%
11.0%CHF 415.00CHF 300.00n/a8
Sep ’25CHF 285.20
CHF 351.71
+23.3%
11.4%CHF 415.00CHF 300.00n/a7
Aug ’25CHF 326.80
CHF 385.71
+18.0%
8.2%CHF 415.00CHF 330.00n/a7
Jul ’25CHF 300.40
CHF 396.57
+32.0%
5.8%CHF 418.00CHF 347.00n/a7
Jun ’25CHF 320.90
CHF 397.71
+23.9%
6.0%CHF 420.00CHF 347.00n/a7
May ’25CHF 330.20
CHF 395.57
+19.8%
7.2%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Apr ’25CHF 374.00
CHF 397.14
+6.2%
7.1%CHF 420.00CHF 332.00CHF 163.707
Mar ’25CHF 349.20
CHF 390.86
+11.9%
10.5%CHF 450.00CHF 311.00CHF 195.107
Feb ’25CHF 329.60
CHF 392.29
+19.0%
10.6%CHF 450.00CHF 311.00CHF 236.007
Jan ’25CHF 342.80
CHF 412.50
+20.3%
14.8%CHF 480.00CHF 300.00CHF 201.406
Dec ’24CHF 311.60
CHF 435.00
+39.6%
8.7%CHF 480.00CHF 372.00CHF 210.005
Nov ’24CHF 266.40
CHF 447.40
+67.9%
4.9%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.805
Oct ’24CHF 309.20
CHF 447.83
+44.8%
4.4%CHF 480.00CHF 417.00CHF 275.606
Sep ’24CHF 353.20
CHF 448.86
+27.1%
4.1%CHF 480.00CHF 417.00CHF 285.207
Aug ’24CHF 347.40
CHF 466.86
+34.4%
2.8%CHF 485.00CHF 450.00CHF 326.807
Jul ’24CHF 343.20
CHF 463.83
+35.1%
2.6%CHF 480.00CHF 450.00CHF 300.406
Jun ’24CHF 349.80
CHF 464.83
+32.9%
2.4%CHF 480.00CHF 450.00CHF 320.906
May ’24CHF 388.60
CHF 461.80
+18.8%
2.2%CHF 480.00CHF 450.00CHF 330.205
Apr ’24CHF 398.80
CHF 460.33
+15.4%
4.3%CHF 485.00CHF 425.00CHF 374.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 251.26
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/03 03:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tecan Group AG bevakas av 23 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research