Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

BATS-CHIXE:SOBIS Aktierapport

Börsvärde: SEK 102.1b

Swedish Orphan Biovitrum Värdering

Är SOBIS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SOBIS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.12k
Fair Value
73.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: SOBIS ( SEK299 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK1121.2 )

Betydligt under verkligt värde: SOBIS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SOBIS?

Nyckeltal: Eftersom SOBIS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SOBIS. Detta beräknas genom att dividera SOBIS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SOBIS:s PE Ratio?
PE-förhållande25.8x
IntäkterSEK 3.96b
MarknadsvärdeSEK 102.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SOBIS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SOBIS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.2x
BVXP Bioventix
18.4xn/aUK£143.7m
PRTC PureTech Health
7.4x-90.4%UK£302.6m
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.5x11.6%UK£4.4b
HCM HUTCHMED (China)
66.3x16.0%UK£1.9b
SOBIS Swedish Orphan Biovitrum
25.8x16.7%SEK 102.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SOBIS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SOBIS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SOBIS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.8 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnitt ( 27.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SOBIS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SOBIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SOBIS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SOBIS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 297.60
SEK 352.42
+18.4%
8.1%SEK 383.00SEK 285.00n/a12
May ’26SEK 299.80
SEK 355.25
+18.5%
8.4%SEK 385.00SEK 285.00n/a12
Apr ’26SEK 285.00
SEK 366.33
+28.5%
9.2%SEK 400.00SEK 285.00n/a12
Mar ’26n/a
SEK 368.42
0%
9.5%SEK 405.00SEK 285.00n/a12
Feb ’26n/a
SEK 366.08
0%
10.7%SEK 415.00SEK 275.00n/a12
Jan ’26n/a
SEK 359.73
0%
10.6%SEK 400.00SEK 275.00n/a11
Dec ’25n/a
SEK 360.64
0%
10.9%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Nov ’25SEK 344.80
SEK 351.27
+1.9%
11.2%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Oct ’25SEK 309.80
SEK 325.55
+5.1%
8.9%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Sep ’25SEK 316.60
SEK 328.00
+3.6%
8.5%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Aug ’25SEK 279.30
SEK 328.30
+17.5%
8.9%SEK 370.00SEK 250.00n/a10
Jul ’25n/a
SEK 329.60
0%
6.2%SEK 370.00SEK 285.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 320.00
0%
9.4%SEK 370.00SEK 252.00n/a10
May ’25n/a
SEK 317.22
0%
9.8%SEK 370.00SEK 252.00SEK 299.809
Apr ’25SEK 264.90
SEK 317.70
+19.9%
9.6%SEK 370.00SEK 252.00SEK 285.0010
Mar ’25SEK 256.90
SEK 317.91
+23.7%
9.2%SEK 370.00SEK 252.00n/a11
Feb ’25n/a
SEK 316.20
0%
8.0%SEK 345.00SEK 252.00n/a10
Jan ’25SEK 267.30
SEK 297.00
+11.1%
6.0%SEK 325.00SEK 252.00n/a10
Dec ’24SEK 250.60
SEK 293.00
+16.9%
7.0%SEK 325.00SEK 252.00n/a10
Nov ’24n/a
SEK 287.45
0%
10.0%SEK 325.00SEK 222.00SEK 344.8011
Oct ’24SEK 219.00
SEK 285.55
+30.4%
10.0%SEK 325.00SEK 222.00SEK 309.8011
Sep ’24n/a
SEK 284.18
0%
10.1%SEK 325.00SEK 222.00SEK 316.6011
Aug ’24n/a
SEK 288.27
0%
9.8%SEK 325.00SEK 222.00SEK 279.3011
Jul ’24SEK 209.40
SEK 286.80
+37.0%
10.4%SEK 325.00SEK 216.00n/a10
Jun ’24SEK 212.40
SEK 285.80
+34.6%
10.6%SEK 325.00SEK 216.00n/a10
May ’24SEK 245.00
SEK 287.20
+17.2%
11.5%SEK 325.00SEK 211.00n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 352.18
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/08 18:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) bevakas av 30 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Xue ChenBarclays
Rosie TurnerBarclays