Sartorius Stedim Biotech S.A.

BATS-CHIXE:DIMP Aktierapport

Börsvärde: €18.1b

Sartorius Stedim Biotech Värdering

Är DIMP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DIMP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€154.51
Fair Value
25.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: DIMP ( €193.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €154.51 )

Betydligt under verkligt värde: DIMP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DIMP?

Nyckeltal: Eftersom DIMP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DIMP. Detta beräknas genom att dividera DIMP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DIMP:s PE Ratio?
PE-förhållande103.4x
Intäkter€175.10m
Marknadsvärde€18.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DIMP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DIMP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.1x
HLN Haleon
25x8.1%UK£36.0b
HVO hVIVO
6.4x-5.6%UK£112.3m
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.8x12.8%UK£4.7b
GSK GSK
24x18.1%UK£61.8b
DIMP Sartorius Stedim Biotech
103.4x30.3%€18.1b

Price-To-Earnings vs Peers: DIMP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 103.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DIMP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DIMP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 103.4 x) jämfört med European Life Sciences branschgenomsnittet ( 30.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DIMP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DIMP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio103.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DIMP s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DIMP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€193.30
€248.00
+28.3%
11.4%€320.00€200.00n/a14
Mar ’26€198.15
€248.00
+25.2%
11.4%€320.00€200.00n/a14
Feb ’26€227.70
€236.43
+3.8%
15.4%€320.00€172.00n/a14
Jan ’26n/a
€222.53
0%
15.8%€310.00€172.00n/a15
Dec ’25€182.05
€220.67
+21.2%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€187.98
€220.67
+17.4%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€189.25
€213.93
+13.0%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€184.00
€207.31
+12.7%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€165.25
€207.31
+25.5%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25n/a
€247.17
0%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€184.65
€248.83
+34.8%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25n/a
€251.33
0%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€267.15
€261.23
-2.2%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€250.05
€254.69
+1.9%
17.1%€360.00€190.00€198.1514
Feb ’25n/a
€253.12
0%
18.3%€360.00€190.00€227.7014
Jan ’25n/a
€230.56
0%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24n/a
€224.31
0%
14.5%€310.00€175.00€182.0512
Nov ’24€172.78
€252.42
+46.1%
22.5%€390.00€175.00€187.9812
Oct ’24€222.80
€308.73
+38.6%
12.3%€390.00€265.00€189.2511
Sep ’24n/a
€306.45
0%
12.5%€390.00€270.00€184.0011
Aug ’24€269.80
€303.73
+12.6%
13.5%€390.00€250.00€165.2511
Jul ’24€212.60
€334.18
+57.2%
22.7%€530.00€250.00n/a11
Jun ’24n/a
€363.82
0%
18.5%€530.00€285.00€184.6511
May ’24€237.50
€376.70
+58.6%
17.6%€530.00€300.00n/a10
Apr ’24€275.70
€395.27
+43.4%
10.5%€455.00€306.00€267.1511
Mar ’24€330.60
€395.91
+19.8%
10.7%€455.00€306.00€250.0511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€257.73
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sartorius Stedim Biotech S.A. bevakas av 31 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stéphan DubosqArkeon Finance
Charles Pitman-KingBarclays
Scott BardoBerenberg