Basilea Pharmaceutica AG

BATS-CHIXE:BSLNz Aktierapport

Börsvärde: CHF 574.4m

Basilea Pharmaceutica Värdering

Är BSLNz undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BSLNz när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 38.94
Fair Value
21.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: BSLNz ( CHF47.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF38.94 )

Betydligt under verkligt värde: BSLNz handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BSLNz?

Nyckeltal: Eftersom BSLNz är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BSLNz. Detta beräknas genom att dividera BSLNz:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BSLNz:s PE Ratio?
PE-förhållande7.4x
IntäkterCHF 77.59m
MarknadsvärdeCHF 574.35m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BSLNz:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BSLNz jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.8x
BVXP Bioventix
16.7xn/aUK£138.3m
ANCR Animalcare Group
32.7xn/aUK£151.1m
HCM HUTCHMED (China)
68.2x19.6%UK£2.0b
A086900 Medy-Tox
81.6x63.7%₩875.7b
BSLNz Basilea Pharmaceutica
7.3x5.9%CHF 570.1m

Price-To-Earnings vs Peers: BSLNz är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BSLNz:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies5PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BSLNz har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.3 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnitt ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BSLNz:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BSLNz PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.4x
Verklig PE Förhållande15.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BSLNz har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BSLNz prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 47.10
CHF 76.92
+63.3%
31.9%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Mar ’26CHF 47.10
CHF 76.92
+63.3%
31.9%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Feb ’26CHF 40.85
CHF 77.25
+89.1%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Jan ’26CHF 41.35
CHF 77.25
+86.8%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Dec ’25CHF 41.65
CHF 77.25
+85.5%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Nov ’25CHF 43.48
CHF 74.87
+72.2%
35.7%CHF 120.00CHF 44.20n/a6
Oct ’25CHF 45.45
CHF 73.20
+61.1%
32.8%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Sep ’25CHF 46.10
CHF 72.37
+57.0%
32.0%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Aug ’25CHF 39.80
CHF 71.20
+78.9%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jul ’25CHF 39.30
CHF 71.20
+81.2%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jun ’25CHF 43.80
CHF 70.58
+61.1%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
May ’25CHF 39.65
CHF 70.58
+78.0%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Apr ’25CHF 37.63
CHF 69.08
+83.6%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Mar ’25CHF 35.10
CHF 69.08
+96.8%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50CHF 47.106
Feb ’25CHF 33.00
CHF 64.38
+95.1%
24.7%CHF 85.00CHF 40.50CHF 40.854
Jan ’25CHF 35.40
CHF 70.70
+99.7%
26.5%CHF 91.00CHF 40.50CHF 41.355
Dec ’24CHF 34.70
CHF 75.68
+118.1%
19.8%CHF 91.00CHF 57.70CHF 41.654
Nov ’24CHF 35.45
CHF 73.28
+106.7%
20.1%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.486
Oct ’24CHF 40.90
CHF 70.44
+72.2%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 45.457
Sep ’24CHF 47.90
CHF 70.44
+47.1%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 46.107
Aug ’24CHF 43.70
CHF 70.44
+61.2%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.807
Jul ’24CHF 41.85
CHF 67.18
+60.5%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.306
Jun ’24CHF 45.60
CHF 67.18
+47.3%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.806
May ’24CHF 43.30
CHF 72.07
+66.4%
20.8%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.656
Apr ’24CHF 50.20
CHF 74.80
+49.0%
18.4%CHF 91.00CHF 52.00CHF 37.635
Mar ’24CHF 52.30
CHF 68.98
+31.9%
26.2%CHF 91.00CHF 39.90CHF 35.106
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 77.08
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 20:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Basilea Pharmaceutica AG bevakas av 24 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research