Biotage AB (publ)

BATS-CHIXE:BIOTS Aktierapport

Börsvärde: SEK 8.3b

Biotage Värdering

Är BIOTS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BIOTS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 210.40
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: BIOTS ( SEK118.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK210.4 )

Betydligt under verkligt värde: BIOTS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BIOTS?

Nyckeltal: Eftersom BIOTS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BIOTS. Detta beräknas genom att dividera BIOTS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BIOTS:s PE Ratio?
PE-förhållande29.1x
IntäkterSEK 284.00m
MarknadsvärdeSEK 8.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BIOTS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BIOTS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35x
HVO hVIVO
6x-5.6%UK£105.5m
HCM HUTCHMED (China)
66.4x20.3%UK£1.9b
688046 GemPharmatech
50.4x34.9%CN¥5.8b
BVXP Bioventix
17.1xn/aUK£138.3m
BIOTS Biotage
29.1x20.4%SEK 8.3b

Price-To-Earnings vs Peers: BIOTS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BIOTS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BIOTS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 29.1 x) jämfört med European Life Sciences branschgenomsnitt ( 30.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BIOTS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BIOTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BIOTS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BIOTS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
SEK 155.00
0%
1.9%SEK 158.00SEK 152.00n/a2
Mar ’26SEK 118.20
SEK 155.00
+31.1%
1.9%SEK 158.00SEK 152.00n/a2
Feb ’26n/a
SEK 195.00
0%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00n/a2
Jan ’26n/a
SEK 202.67
0%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 202.67
0%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Nov ’25SEK 159.55
SEK 190.67
+19.5%
11.7%SEK 212.00SEK 160.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 193.33
0%
12.9%SEK 220.00SEK 160.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 191.00
0%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 191.00
0%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Jul ’25SEK 157.70
SEK 190.00
+20.5%
11.4%SEK 210.00SEK 160.00n/a3
Jun ’25SEK 172.60
SEK 173.33
+0.4%
10.9%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
May ’25n/a
SEK 186.67
0%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 186.67
0%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 186.67
0%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00SEK 118.203
Feb ’25n/a
SEK 165.33
0%
4.6%SEK 176.00SEK 160.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 155.00
0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00n/a2
Dec ’24n/a
SEK 155.00
0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00n/a2
Nov ’24n/a
SEK 155.00
0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 159.552
Apr ’24SEK 127.10
SEK 211.50
+66.4%
24.3%SEK 263.00SEK 160.00n/a2
Mar ’24SEK 156.10
SEK 254.00
+62.7%
3.5%SEK 263.00SEK 245.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 177.36
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 14:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Biotage AB (publ) bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Samuel EnglandBerenberg
Odysseas ManesiotisBerenberg
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB