Futura Medical plc

AIM:FUM Aktierapport

Börsvärde: UK£26.9m

Futura Medical Värdering

Är FUM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FUM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna FUM s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna FUM s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FUM?

Nyckeltal: Eftersom FUM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FUM. Detta beräknas genom att dividera FUM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FUM:s PE Ratio?
PE-förhållande20.8x
IntäkterUK£1.29m
MarknadsvärdeUK£26.89m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FUM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FUM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.3x
EAH ECO Animal Health Group
63.3x30.65%UK£41.7m
ANCR Animalcare Group
36.4xn/aUK£175.2m
HCM HUTCHMED (China)
63.8x14.52%UK£1.8b
ETST Earth Science Tech
17.8xn/aUS$41.3m
FUM Futura Medical
20.8xn/aUK£26.9m

Price-To-Earnings vs Peers: FUM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FUM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FUM 20.8xBranschgenomsnitt 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FUM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.8 x) jämfört med UK Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 26.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FUM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FUM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna FUM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FUM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.088
UK£0.80
+803.95%
62.50%UK£1.30UK£0.30n/a2
May ’26UK£0.09
UK£1.00
+1,011.11%
49.67%UK£1.40UK£0.30n/a3
Apr ’26UK£0.10
UK£1.34
+1,173.02%
3.36%UK£1.40UK£1.30n/a3
Mar ’26UK£0.13
UK£1.34
+897.51%
3.36%UK£1.40UK£1.30n/a3
Feb ’26UK£0.17
UK£1.34
+688.13%
3.36%UK£1.40UK£1.30n/a3
Jan ’26UK£0.32
UK£1.34
+322.33%
3.36%UK£1.40UK£1.30n/a3
Dec ’25UK£0.34
UK£1.34
+296.64%
3.36%UK£1.40UK£1.30n/a3
Nov ’25UK£0.37
UK£1.34
+262.49%
3.36%UK£1.40UK£1.30n/a3
Oct ’25UK£0.34
UK£1.34
+293.14%
3.36%UK£1.40UK£1.30n/a3
Sep ’25UK£0.34
UK£1.26
+277.11%
2.69%UK£1.31UK£1.23n/a3
Aug ’25UK£0.36
UK£1.26
+250.93%
2.69%UK£1.31UK£1.23n/a3
Jul ’25UK£0.38
UK£1.26
+236.66%
2.69%UK£1.31UK£1.23n/a3
Jun ’25UK£0.37
UK£1.26
+238.24%
2.69%UK£1.31UK£1.23n/a3
May ’25UK£0.33
UK£1.26
+283.99%
2.69%UK£1.31UK£1.23UK£0.093
Apr ’25UK£0.41
UK£1.26
+211.11%
3.97%UK£1.31UK£1.21UK£0.102
Mar ’25UK£0.42
UK£1.26
+201.44%
3.97%UK£1.31UK£1.21UK£0.132
Feb ’25UK£0.29
UK£1.26
+334.48%
3.97%UK£1.31UK£1.21UK£0.172
Jan ’25UK£0.26
UK£1.26
+394.12%
3.97%UK£1.31UK£1.21UK£0.322
Dec ’24UK£0.31
UK£1.26
+306.45%
3.97%UK£1.31UK£1.21UK£0.342
Nov ’24UK£0.29
UK£1.26
+341.33%
3.97%UK£1.31UK£1.21UK£0.372
Oct ’24UK£0.42
UK£1.26
+196.47%
3.97%UK£1.31UK£1.21UK£0.342
Sep ’24UK£0.52
UK£1.23
+136.54%
23.58%UK£1.52UK£0.94UK£0.342
Aug ’24UK£0.55
UK£1.23
+124.45%
23.58%UK£1.52UK£0.94UK£0.362
Jul ’24UK£0.60
UK£1.18
+96.67%
20.34%UK£1.42UK£0.94UK£0.382
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.80
Fair Value
88.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 20:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Futura Medical plc bevakas av 6 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Navid MalikCavendish Historical (Cenkos Securities)
Francesco GregoriEdison Investment Research
Sebastien JantetPanmure Liberum