Universal Music Group N.V.

LSE:0UMG Aktierapport

Börsvärde: €47.2b

Universal Music Group Värdering

Är 0UMG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0UMG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.71
Fair Value
13.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0UMG ( €25.83 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €22.71 )

Betydligt under verkligt värde: 0UMG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0UMG?

Nyckeltal: Eftersom 0UMG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0UMG. Detta beräknas genom att dividera 0UMG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0UMG:s PE Ratio?
PE-förhållande30.5x
Intäkter€1.55b
Marknadsvärde€47.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0UMG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0UMG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.7x
LBG LBG Media
25x16.0%UK£215.4m
CCP Celtic
6.7x-96.7%UK£158.9m
INF Informa
34.6x21.0%UK£10.8b
AUTO Auto Trader Group
24.3x8.2%UK£6.8b
0UMG Universal Music Group
30.5x6.9%€47.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0UMG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0UMG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0UMG 30.5xBranschgenomsnitt 15.8xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0UMG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.5 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0UMG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0UMG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.5x
Verklig PE Förhållande32.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0UMG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 30.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0UMG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€25.83
€28.47
+10.2%
19.9%€42.00€15.00n/a18
Feb ’26€26.99
€27.08
+0.4%
16.0%€36.00€15.00n/a19
Jan ’26€24.59
€26.88
+9.3%
16.5%€36.00€15.00n/a19
Dec ’25€22.68
€26.83
+18.3%
16.1%€35.00€15.00n/a19
Nov ’25€23.66
€26.88
+13.6%
16.0%€35.00€15.00n/a19
Oct ’25€23.56
€27.23
+15.6%
16.3%€33.00€15.00n/a18
Sep ’25€23.90
€27.74
+16.1%
15.8%€33.00€15.00n/a19
Aug ’25€21.64
€28.11
+29.9%
15.8%€33.00€15.00n/a19
Jul ’25€27.54
€30.23
+9.7%
17.1%€37.00€12.00n/a18
Jun ’25€28.21
€30.33
+7.5%
16.2%€36.00€12.00n/a20
May ’25€27.70
€29.74
+7.4%
16.9%€36.00€12.00n/a20
Apr ’25€27.57
€29.27
+6.2%
16.9%€35.00€12.00n/a20
Mar ’25€27.29
€29.08
+6.5%
18.3%€35.00€12.00€27.0220
Feb ’25€27.05
€28.35
+4.8%
17.6%€33.00€12.00€26.9920
Jan ’25€25.82
€27.55
+6.7%
17.8%€34.00€12.00€24.5920
Dec ’24€24.55
€27.30
+11.2%
17.8%€33.00€12.00€22.6820
Nov ’24€22.98
€27.23
+18.5%
18.0%€33.00€12.00€23.6619
Oct ’24€24.73
€26.07
+5.4%
20.4%€33.00€11.00€23.5619
Sep ’24€22.70
€25.55
+12.5%
19.7%€31.00€11.00€23.9019
Aug ’24€23.37
€25.55
+9.3%
19.7%€31.00€11.00€21.6419
Jul ’24€20.41
€24.88
+21.9%
20.5%€31.00€11.00€27.5418
Jun ’24€18.69
€25.41
+36.0%
20.1%€32.00€11.00€28.2119
May ’24€19.58
€25.38
+29.7%
19.5%€32.00€11.00€27.7020
Apr ’24€23.28
€25.93
+11.4%
18.2%€33.00€11.00€27.5720
Mar ’24€22.54
€26.17
+16.1%
19.7%€36.00€11.00€27.2920
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€28.48
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Universal Music Group N.V. bevakas av 31 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
JULIEN ROCHBarclays
William PackerBNP Paribas Exane
Adrien de Saint HilaireBofA Global Research