Live Nation Entertainment, Inc.

LSE:0JVD Aktierapport

Börsvärde: US$32.9b

Live Nation Entertainment Värdering

Är 0JVD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0JVD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$122.47
Fair Value
17.2% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0JVD ( $143.56 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $122.47 )

Betydligt under verkligt värde: 0JVD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0JVD?

Nyckeltal: Eftersom 0JVD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0JVD. Detta beräknas genom att dividera 0JVD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0JVD:s PE Ratio?
PE-förhållande51.5x
IntäkterUS$638.21m
MarknadsvärdeUS$32.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0JVD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0JVD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.2x
LBG LBG Media
25.2x16.0%UK£217.4m
INF Informa
35.7x21.0%UK£11.2b
CCP Celtic
6.8x-96.7%UK£161.2m
AUTO Auto Trader Group
24.8x8.2%UK£6.9b
0JVD Live Nation Entertainment
51.5x25.4%US$32.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0JVD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0JVD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0JVD 51.5xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies11PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0JVD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.5 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0JVD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0JVD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio51.5x
Verklig PE Förhållande43.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0JVD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 51.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0JVD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$143.56
US$164.20
+14.4%
9.5%US$180.00US$130.00n/a21
Feb ’26US$144.51
US$145.30
+0.5%
11.9%US$163.00US$95.00n/a21
Jan ’26US$129.63
US$144.82
+11.7%
11.8%US$163.00US$95.00n/a21
Dec ’25US$138.25
US$141.20
+2.1%
11.4%US$163.00US$95.00n/a21
Nov ’25US$117.54
US$123.24
+4.9%
8.5%US$137.00US$95.00n/a21
Oct ’25US$109.61
US$118.62
+8.2%
8.0%US$132.00US$90.00n/a21
Sep ’25US$97.01
US$116.82
+20.4%
8.9%US$132.00US$90.00n/a20
Aug ’25US$93.36
US$116.67
+25.0%
8.9%US$132.00US$90.00n/a20
Jul ’25US$94.61
US$116.47
+23.1%
8.7%US$132.00US$90.00n/a20
Jun ’25US$93.29
US$118.14
+26.6%
8.5%US$132.00US$90.00n/a20
May ’25US$88.88
US$117.84
+32.6%
8.5%US$130.00US$85.00n/a22
Apr ’25US$106.34
US$117.69
+10.7%
8.9%US$130.00US$85.00n/a20
Mar ’25US$97.44
US$117.16
+20.2%
9.3%US$130.00US$85.00US$140.4919
Feb ’25US$88.58
US$112.68
+27.2%
9.9%US$128.00US$85.00US$144.5119
Jan ’25US$94.16
US$110.84
+17.7%
10.9%US$128.00US$85.00US$129.6319
Dec ’24US$84.93
US$110.32
+29.9%
11.2%US$128.00US$85.00US$138.2519
Nov ’24US$79.97
US$106.84
+33.6%
10.2%US$125.00US$85.00US$117.5419
Oct ’24US$83.06
US$108.89
+31.1%
8.9%US$124.00US$85.00US$109.6119
Sep ’24US$83.55
US$108.89
+30.3%
8.9%US$124.00US$85.00US$97.0119
Aug ’24US$87.09
US$109.89
+26.2%
8.3%US$124.00US$85.00US$93.3619
Jul ’24US$90.76
US$99.72
+9.9%
11.1%US$115.00US$75.00US$94.6118
Jun ’24US$80.55
US$98.00
+21.7%
11.7%US$115.00US$75.00US$93.2918
May ’24US$67.28
US$95.72
+42.3%
15.1%US$120.00US$70.00US$88.8818
Apr ’24US$70.15
US$96.65
+37.8%
15.4%US$120.00US$70.00US$106.3417
Mar ’24US$71.67
US$99.40
+38.7%
14.2%US$120.00US$70.00US$97.4415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$165.70
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 11:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Live Nation Entertainment, Inc. bevakas av 36 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew HarriganBenchmark Company
Brennan MatthewsBerenberg