Universal Music Group N.V.

BATS-CHIXE:UMGA Aktierapport

Börsvärde: €47.7b

Universal Music Group Värdering

Är UMGA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UMGA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.56
Fair Value
14.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: UMGA ( €28.19 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €24.56 )

Betydligt under verkligt värde: UMGA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UMGA?

Nyckeltal: Eftersom UMGA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UMGA. Detta beräknas genom att dividera UMGA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UMGA:s PE Ratio?
PE-förhållande30.8x
Intäkter€1.55b
Marknadsvärde€47.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UMGA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UMGA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.7x
LBG LBG Media
25x16.0%UK£215.4m
CCP Celtic
6.7x-96.7%UK£158.9m
INF Informa
34.6x21.0%UK£10.8b
AUTO Auto Trader Group
24.3x8.2%UK£6.8b
UMGA Universal Music Group
30.8x6.9%€47.7b

Price-To-Earnings vs Peers: UMGA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UMGA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UMGA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.8 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UMGA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UMGA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna UMGA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UMGA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€28.47
0%
19.9%€42.00€15.00n/a18
Feb ’26€26.25
€27.08
+3.2%
16.0%€36.00€15.00n/a19
Jan ’26n/a
€26.88
0%
16.5%€36.00€15.00n/a19
Dec ’25€22.71
€26.83
+18.1%
16.1%€35.00€15.00n/a19
Nov ’25€22.98
€26.88
+17.0%
16.0%€35.00€15.00n/a19
Oct ’25€23.81
€27.23
+14.4%
16.3%€33.00€15.00n/a18
Sep ’25€23.77
€27.74
+16.7%
15.8%€33.00€15.00n/a19
Aug ’25€23.23
€28.11
+21.0%
15.8%€33.00€15.00n/a19
Jul ’25€27.50
€30.23
+9.9%
17.1%€37.00€12.00n/a18
Jun ’25€27.92
€30.33
+8.7%
16.2%€36.00€12.00n/a20
May ’25n/a
€29.74
0%
16.9%€36.00€12.00n/a20
Apr ’25n/a
€29.27
0%
16.9%€35.00€12.00n/a20
Mar ’25n/a
€29.08
0%
18.3%€35.00€12.00n/a20
Feb ’25€27.33
€28.35
+3.7%
17.6%€33.00€12.00€26.2520
Jan ’25€25.86
€27.55
+6.5%
17.8%€34.00€12.00n/a20
Dec ’24n/a
€27.30
0%
17.8%€33.00€12.00€22.7120
Nov ’24€22.98
€27.23
+18.5%
18.0%€33.00€12.00€22.9819
Oct ’24n/a
€26.07
0%
20.4%€33.00€11.00€23.8119
Sep ’24n/a
€25.55
0%
19.7%€31.00€11.00€23.7719
Aug ’24€24.30
€25.55
+5.1%
19.7%€31.00€11.00€23.2319
Jul ’24€20.50
€24.88
+21.4%
20.5%€31.00€11.00€27.5018
Jun ’24€18.71
€25.41
+35.8%
20.1%€32.00€11.00€27.9219
May ’24€19.75
€25.38
+28.5%
19.5%€32.00€11.00n/a20
Apr ’24€23.37
€25.93
+11.0%
18.2%€33.00€11.00n/a20
Mar ’24€22.51
€26.17
+16.3%
19.7%€36.00€11.00n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€30.78
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/21 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Universal Music Group N.V. bevakas av 31 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
JULIEN ROCHBarclays
William PackerBNP Paribas Exane
Adrien de Saint HilaireBofA Global Research