Warner Bros. Discovery, Inc.

BATS-CHIXE:J5AD Aktierapport

Börsvärde: US$25.5b

Warner Bros. Discovery Värdering

Är J5AD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för J5AD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.39
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: J5AD ( $10.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $18.39 )

Betydligt under verkligt värde: J5AD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för J5AD?

Nyckeltal: Eftersom J5AD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för J5AD. Detta beräknas genom att dividera J5AD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är J5AD:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$39.32b
MarknadsvärdeUS$25.46b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser J5AD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för J5AD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.5x
LBG LBG Media
2.6x9.1%UK£217.4m
CCP Celtic
1.3x-19.6%UK£156.5m
INF Informa
2.9x8.4%UK£9.9b
AUTO Auto Trader Group
11.3x6.7%UK£6.7b
J5AD Warner Bros. Discovery
0.6x0.6%US$25.5b

Price-To-Sales vs Peers: J5AD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser J5AD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Entertainment Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
CASS Cassell Capital
0.1xn/aUS$626.35k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
No. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: J5AD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnitt ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är J5AD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

J5AD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna J5AD s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas J5AD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.01
US$13.57
+35.6%
22.3%US$22.00US$9.00n/a24
Mar ’26n/a
US$13.26
0%
23.5%US$22.00US$9.00n/a25
Feb ’26n/a
US$12.70
0%
26.3%US$22.00US$8.19n/a25
Jan ’26n/a
US$12.62
0%
26.7%US$22.00US$8.19n/a25
Dec ’25n/a
US$11.79
0%
27.5%US$22.00US$8.19n/a25
Nov ’25n/a
US$10.56
0%
34.5%US$22.00US$6.00n/a27
Oct ’25n/a
US$10.60
0%
34.8%US$22.00US$6.00n/a27
Sep ’25n/a
US$10.58
0%
35.0%US$22.00US$6.00n/a27
Aug ’25n/a
US$11.64
0%
35.5%US$24.00US$7.00n/a27
Jul ’25n/a
US$12.16
0%
33.5%US$24.00US$7.00n/a27
Jun ’25n/a
US$12.48
0%
33.0%US$24.00US$7.00n/a26
May ’25n/a
US$13.35
0%
30.2%US$24.00US$7.00n/a26
Apr ’25n/a
US$13.72
0%
27.7%US$24.00US$8.50n/a25
Mar ’25n/a
US$13.80
0%
29.2%US$24.00US$7.00n/a24
Feb ’25n/a
US$15.34
0%
26.7%US$24.00US$9.00n/a24
Jan ’25n/a
US$16.64
0%
25.4%US$25.00US$9.00n/a23
Dec ’24n/a
US$16.43
0%
25.5%US$25.00US$9.00n/a23
Nov ’24n/a
US$18.47
0%
22.0%US$26.00US$10.00n/a25
Oct ’24n/a
US$19.54
0%
26.0%US$33.00US$10.00n/a23
Sep ’24n/a
US$20.11
0%
28.2%US$33.00US$10.00n/a23
Aug ’24n/a
US$20.41
0%
29.5%US$33.00US$10.00n/a23
Jul ’24n/a
US$20.92
0%
31.0%US$36.00US$10.00n/a24
Jun ’24n/a
US$21.08
0%
30.0%US$36.00US$11.00n/a24
May ’24n/a
US$21.41
0%
30.1%US$36.00US$11.00n/a22
Apr ’24n/a
US$21.77
0%
30.0%US$36.00US$11.00n/a22
Mar ’24n/a
US$21.71
0%
31.4%US$36.00US$11.00n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$13.09
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 16:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Warner Bros. Discovery, Inc. bevakas av 65 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company