CTS Eventim AG & Co. KGaA

BATS-CHIXE:EVDD Aktierapport

Börsvärde: €10.1b

CTS Eventim KGaA Värdering

Är EVDD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EVDD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.49
Fair Value
50.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: EVDD ( €104.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €69.49 )

Betydligt under verkligt värde: EVDD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVDD?

Nyckeltal: Eftersom EVDD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EVDD. Detta beräknas genom att dividera EVDD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVDD:s PE Ratio?
PE-förhållande31.5x
Intäkter€318.87m
Marknadsvärde€10.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVDD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EVDD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
LBG LBG Media
17.8x14.7%UK£175.6m
CCP Celtic
5.8x-96.7%UK£136.6m
INF Informa
33.6x17.9%UK£10.0b
AUTO Auto Trader Group
27.1x7.8%UK£7.6b
EVDD CTS Eventim KGaA
31.5x8.5%€10.1b

Price-To-Earnings vs Peers: EVDD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVDD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies7PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EVDD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.5 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVDD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVDD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EVDD s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVDD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€104.50
€108.67
+4.0%
7.5%€120.00€95.00n/a12
Apr ’26€96.38
€108.50
+12.6%
7.8%€120.00€95.00n/a12
Mar ’26n/a
€106.75
0%
11.4%€120.00€78.00n/a12
Feb ’26€93.58
€98.75
+5.5%
8.2%€112.00€78.00n/a12
Jan ’26n/a
€97.27
0%
9.1%€112.00€78.00n/a11
Dec ’25€83.30
€96.45
+15.8%
8.2%€106.00€78.00n/a11
Nov ’25€100.15
€97.27
-2.9%
8.9%€114.00€80.00n/a11
Oct ’25€91.45
€94.50
+3.3%
7.9%€107.00€80.00n/a10
Sep ’25€86.10
€93.00
+8.0%
9.2%€107.00€78.00n/a11
Aug ’25€78.50
€90.73
+15.6%
10.3%€107.00€74.00n/a11
Jul ’25n/a
€90.27
0%
10.0%€107.00€74.00n/a11
Jun ’25€79.85
€88.00
+10.2%
10.2%€102.00€74.00n/a11
May ’25€83.30
€86.09
+3.4%
13.8%€102.00€60.00€104.9011
Apr ’25€74.20
€78.60
+5.9%
11.8%€95.00€60.00€96.3810
Mar ’25n/a
€76.10
0%
9.5%€90.00€60.00n/a10
Feb ’25€65.10
€73.80
+13.4%
8.7%€85.00€60.00€93.5810
Jan ’25n/a
€74.00
0%
9.5%€85.00€60.00n/a10
Dec ’24€62.68
€73.90
+17.9%
9.3%€85.00€60.00€83.3010
Nov ’24€55.68
€72.85
+30.8%
9.9%€85.00€59.00€100.1510
Oct ’24€54.00
€72.00
+33.3%
10.2%€85.00€59.00€91.4510
Sep ’24n/a
€71.11
0%
11.7%€85.00€59.00€86.109
Aug ’24n/a
€70.50
0%
12.0%€85.00€59.00€78.508
Jul ’24€57.55
€70.50
+22.5%
12.0%€85.00€59.00n/a8
Jun ’24€62.70
€70.13
+11.8%
12.2%€85.00€59.00€79.858
May ’24€59.45
€68.43
+15.1%
13.5%€84.00€55.00€83.307
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€108.36
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 22:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CTS Eventim AG & Co. KGaA bevakas av 28 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Gerhard OrgonasBerenberg