International Paper Company

LSE:IPC Aktierapport

Börsvärde: UK£18.7b

International Paper Värdering

Är IPC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IPC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£61.96
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: IPC ( £35.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £61.96 )

Betydligt under verkligt värde: IPC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IPC?

Nyckeltal: Eftersom IPC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IPC. Detta beräknas genom att dividera IPC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IPC:s PE Ratio?
PE-förhållande63.9x
IntäkterUS$396.00m
MarknadsvärdeUS$25.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IPC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IPC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.1x
ANTO Antofagasta
28.5x18.77%UK£17.5b
FRES Fresnillo
82.6x31.54%UK£8.6b
MNDI Mondi
29x21.20%UK£5.3b
RIO Rio Tinto Group
8.5x-0.71%UK£76.0b
IPC International Paper
63.9x30.27%UK£25.2b

Price-To-Earnings vs Peers: IPC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IPC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Packaging Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IPC 63.9xBranschgenomsnitt 14.2xNo. of Companies11PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IPC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.9 x) jämfört med European Packaging branschgenomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IPC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IPC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio63.9x
Verklig PE Förhållande31.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IPC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 63.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IPC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£35.35
UK£39.81
+12.63%
14.95%UK£48.03UK£29.48n/a12
May ’26UK£33.90
UK£41.71
+23.04%
12.61%UK£48.95UK£33.81n/a12
Apr ’26UK£41.00
UK£44.79
+9.26%
12.66%UK£54.96UK£36.38n/a12
Mar ’26UK£43.75
UK£45.34
+3.63%
12.15%UK£52.55UK£37.42n/a11
Feb ’26UK£44.67
UK£45.45
+1.75%
13.08%UK£53.22UK£37.01n/a10
Jan ’26UK£42.92
UK£43.97
+2.46%
12.21%UK£51.81UK£36.89n/a10
Dec ’25UK£46.31
UK£44.29
-4.36%
12.09%UK£52.02UK£37.04n/a10
Nov ’25UK£42.90
UK£40.89
-4.68%
14.25%UK£51.08UK£34.83n/a10
Oct ’25UK£36.99
UK£36.85
-0.39%
9.39%UK£41.75UK£32.80n/a10
Sep ’25UK£36.29
UK£38.61
+6.40%
9.93%UK£43.94UK£33.66n/a10
Aug ’25UK£36.22
UK£37.82
+4.41%
11.14%UK£43.57UK£32.24n/a10
Jul ’25UK£34.02
UK£36.10
+6.11%
14.24%UK£45.09UK£30.54n/a8
Jun ’25UK£34.81
UK£35.12
+0.91%
14.42%UK£44.77UK£30.32n/a7
May ’25UK£28.05
UK£31.24
+11.37%
5.21%UK£34.42UK£29.30UK£33.907
Apr ’25UK£30.69
UK£30.21
-1.59%
7.65%UK£34.03UK£27.70UK£41.007
Mar ’25UK£27.70
UK£29.93
+8.04%
7.09%UK£34.04UK£27.71UK£43.759
Feb ’25UK£27.39
UK£30.89
+12.79%
8.52%UK£36.05UK£26.65UK£44.679
Jan ’25UK£28.28
UK£28.93
+2.30%
10.29%UK£32.10UK£23.49UK£42.928
Dec ’24UK£29.52
UK£29.91
+1.33%
11.49%UK£33.53UK£24.54UK£46.318
Nov ’24UK£27.70
UK£30.03
+8.43%
11.38%UK£33.74UK£24.69UK£42.908
Oct ’24UK£29.11
UK£30.58
+5.07%
13.70%UK£35.42UK£22.24UK£36.998
Sep ’24UK£27.98
UK£28.66
+2.43%
22.49%UK£43.31UK£20.47UK£36.2910
Aug ’24UK£28.26
UK£28.12
-0.47%
22.71%UK£43.05UK£20.35UK£36.2210
Jul ’24UK£24.80
UK£27.65
+11.51%
23.23%UK£43.31UK£18.90UK£34.0211
Jun ’24UK£23.33
UK£29.46
+26.28%
21.24%UK£44.53UK£21.05UK£34.8111
May ’24UK£26.53
UK£30.27
+14.11%
21.44%UK£43.76UK£20.69UK£28.0512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£39.73
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 10:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

International Paper Company bevakas av 34 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter RuschmeierBarclays