Essentra plc

LSE:ESNT Aktierapport

Börsvärde: UK£328.2m

Essentra Värdering

Är ESNT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ESNT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.39
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: ESNT ( £1.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £1.39 )

Betydligt under verkligt värde: ESNT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ESNT?

Nyckeltal: Eftersom ESNT knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ESNT. Detta beräknas genom att dividera ESNT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ESNT:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
FörsäljningUK£309.70m
MarknadsvärdeUK£328.22m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ESNT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ESNT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
ZTF Zotefoams
1x6.8%UK£128.8m
ITX Itaconix
3.3x31.4%UK£17.2m
SYNT Synthomer
0.1x3.4%UK£220.8m
TET Treatt
1.6x6.0%UK£239.4m
ESNT Essentra
1.1x1.2%UK£328.2m

Price-To-Sales vs Peers: ESNT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ESNT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Chemicals Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JMAT Johnson Matthey
0.2x-31.5%US$3.16b
SYNT Synthomer
0.1x3.4%US$283.98m
CAR Carclo
0.1x9.7%US$21.43m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
ESNT 1.1xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ESNT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.1 x) jämfört med UK Chemicals branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ESNT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ESNT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållande1.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ESNT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ESNT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.15
UK£2.09
+82.1%
24.7%UK£3.15UK£1.70n/a6
Feb ’26UK£1.25
UK£2.04
+64.0%
24.0%UK£3.15UK£1.70n/a7
Jan ’26UK£1.33
UK£2.16
+62.2%
20.7%UK£3.15UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£1.45
UK£2.24
+54.8%
19.2%UK£3.15UK£1.85n/a6
Nov ’25UK£1.50
UK£2.24
+49.2%
19.2%UK£3.15UK£1.85n/a6
Oct ’25UK£1.50
UK£2.29
+52.8%
18.9%UK£3.15UK£1.85n/a6
Sep ’25UK£1.76
UK£2.63
+49.0%
12.9%UK£3.15UK£2.20n/a6
Aug ’25UK£1.71
UK£2.63
+54.0%
12.7%UK£3.15UK£2.20n/a6
Jul ’25UK£1.60
UK£2.65
+65.2%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a6
Jun ’25UK£1.65
UK£2.61
+58.0%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
May ’25UK£1.76
UK£2.61
+47.8%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
Apr ’25UK£1.76
UK£2.61
+48.3%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
Mar ’25UK£1.72
UK£2.63
+53.0%
11.8%UK£3.15UK£2.20UK£1.177
Feb ’25UK£1.72
UK£2.63
+52.5%
11.8%UK£3.15UK£2.20UK£1.257
Jan ’25UK£1.70
UK£2.61
+53.7%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.337
Dec ’24UK£1.53
UK£2.61
+70.8%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.457
Nov ’24UK£1.54
UK£2.61
+69.3%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.507
Oct ’24UK£1.62
UK£2.69
+66.4%
9.9%UK£3.15UK£2.30UK£1.507
Sep ’24UK£1.48
UK£2.68
+81.0%
10.1%UK£3.15UK£2.30UK£1.767
Aug ’24UK£1.58
UK£2.77
+75.0%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.717
Jul ’24UK£1.62
UK£2.77
+70.9%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.607
Jun ’24UK£1.81
UK£2.77
+53.3%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.657
May ’24UK£2.07
UK£2.80
+35.6%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.766
Apr ’24UK£1.93
UK£2.82
+45.8%
8.1%UK£3.15UK£2.55UK£1.765
Mar ’24UK£2.24
UK£2.98
+33.3%
3.8%UK£3.15UK£2.80UK£1.725
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£2.09
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Essentra plc bevakas av 21 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James BaylissBerenberg
Calum BattersbyBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity