Freeport-McMoRan Inc.

LSE:0R2O Aktierapport

Börsvärde: US$53.1b

Freeport-McMoRan Värdering

Är 0R2O undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R2O när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$64.49
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R2O ( $36.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $64.49 )

Betydligt under verkligt värde: 0R2O handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R2O?

Nyckeltal: Eftersom 0R2O är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R2O. Detta beräknas genom att dividera 0R2O:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R2O:s PE Ratio?
PE-förhållande28.2x
IntäkterUS$1.88b
MarknadsvärdeUS$53.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R2O:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R2O jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.5x
ANTO Antofagasta
28.3x17.4%UK£18.2b
RIO Rio Tinto Group
8.7x-0.1%UK£81.1b
ATYM Atalaya Mining Copper
24.5x38.9%UK£530.7m
CAML Central Asia Metals
8.5x9.5%UK£267.6m
0R2O Freeport-McMoRan
28.2x11.7%US$53.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R2O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R2O:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.1%US$181.88m
0R2O 28.2xBranschgenomsnitt 9.7xNo. of Companies6PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R2O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.2 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnittet ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R2O:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R2O PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.2x
Verklig PE Förhållande22.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R2O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R2O prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$36.79
US$48.09
+30.7%
17.9%US$62.00US$25.00n/a21
Mar ’26US$36.43
US$48.09
+32.0%
17.9%US$62.00US$25.00n/a21
Feb ’26US$36.06
US$47.90
+32.8%
18.8%US$62.00US$25.00n/a21
Jan ’26US$38.17
US$52.92
+38.7%
15.9%US$62.00US$25.00n/a21
Dec ’25US$44.20
US$53.39
+20.8%
14.5%US$62.00US$25.00n/a21
Nov ’25US$45.70
US$55.41
+21.2%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$50.48
US$54.69
+8.3%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$43.76
US$54.48
+24.5%
10.0%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$43.46
US$55.21
+27.0%
8.7%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$48.81
US$55.21
+13.1%
9.6%US$65.00US$45.00n/a19
Jun ’25US$52.01
US$53.26
+2.4%
10.3%US$60.00US$45.00n/a20
May ’25US$49.90
US$51.70
+3.6%
10.9%US$60.00US$41.00n/a21
Apr ’25US$47.15
US$47.43
+0.6%
10.8%US$57.00US$39.00n/a21
Mar ’25US$38.03
US$46.21
+21.5%
11.0%US$57.00US$37.00US$36.4321
Feb ’25US$39.95
US$46.30
+15.9%
11.0%US$57.00US$37.00US$36.0621
Jan ’25US$42.70
US$45.49
+6.5%
11.9%US$57.00US$37.00US$38.1720
Dec ’24US$39.23
US$45.80
+16.7%
11.2%US$57.00US$37.00US$44.2020
Nov ’24US$33.70
US$46.95
+39.3%
10.5%US$57.00US$41.00US$45.7019
Oct ’24US$37.14
US$48.06
+29.4%
9.6%US$57.00US$42.00US$50.4818
Sep ’24US$41.67
US$45.73
+9.7%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.7620
Aug ’24US$43.92
US$45.78
+4.2%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.4620
Jul ’24US$39.99
US$45.93
+14.9%
15.0%US$57.00US$29.00US$48.8121
Jun ’24US$35.71
US$46.56
+30.4%
15.8%US$57.00US$29.00US$52.0120
May ’24US$37.93
US$45.86
+20.9%
15.8%US$60.00US$29.00US$49.9019
Apr ’24US$40.64
US$45.26
+11.4%
16.9%US$60.00US$24.00US$47.1518
Mar ’24US$43.06
US$44.87
+4.2%
17.4%US$60.00US$24.00US$38.0318
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$47.89
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Freeport-McMoRan Inc. bevakas av 51 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays