K+S Aktiengesellschaft

LSE:0Q2N Aktierapport

Börsvärde: €2.5b

K+S Värdering

Är 0Q2N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för 0Q2N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0Q2N ( €13.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €36.21 )

Betydligt under verkligt värde: 0Q2N handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0Q2N?

Nyckeltal: Eftersom 0Q2N är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0Q2N. Detta beräknas genom att dividera 0Q2N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0Q2N:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
Försäljning€3.74b
Marknadsvärde€2.48b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0Q2N:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0Q2N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
JMAT Johnson Matthey
0.3x-50.46%UK£3.2b
CRDA Croda International
2.4x4.77%UK£4.1b
ELM Elementis
2x2.58%UK£898.8m
EDEN Eden Research
6.4x34.63%UK£23.3m
0Q2N K+S
0.7x-0.61%€2.5b

Price-To-Sales vs Peers: 0Q2N är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0Q2N:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JMAT Johnson Matthey
0.3x-50.46%US$4.34b
SYNT Synthomer
0.08x3.19%US$185.65m
CAR Carclo
0.2x5.05%US$32.16m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0Q2N 0.7xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0Q2N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med UK Chemicals branschgenomsnitt ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0Q2N:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0Q2N PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0Q2N är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0Q2N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.71
€15.54
+13.39%
35.21%€32.00€10.50n/a14
Jul ’27€13.13
€15.61
+18.88%
34.66%€32.00€10.50n/a14
Jun ’27€14.74
€15.61
+5.93%
34.66%€32.00€10.50n/a14
May ’27€16.02
€15.44
-3.62%
36.02%€32.00€10.00n/a14
Apr ’27€16.11
€14.71
-8.68%
39.95%€33.00€9.50n/a14
Mar ’27€14.96
€13.95
-6.74%
41.87%€33.00€9.50n/a14
Feb ’27€13.84
€13.81
-0.23%
42.55%€33.00€9.50n/a14
Jan ’27€12.49
€12.41
-0.70%
24.72%€17.50€8.00n/a14
Dec ’26€11.90
€12.48
+4.87%
24.31%€17.50€8.00n/a14
Nov ’26€11.39
€13.53
+18.79%
25.30%€20.00€8.50n/a14
Oct ’26€11.59
€13.71
+18.28%
25.02%€20.00€8.50n/a14
Sep ’26€11.58
€13.99
+20.80%
26.47%€22.00€8.50n/a15
Aug ’26€13.30
€15.06
+13.20%
22.71%€22.00€10.00n/a15
Jul ’26€15.81
€15.11
-4.43%
21.47%€22.00€10.00€13.1316
Jun ’26€16.11
€14.45
-10.30%
18.99%€18.00€10.00€14.7416
May ’26€15.33
€13.86
-9.61%
19.88%€18.00€9.50€16.0216
Apr ’26€12.69
€12.52
-1.37%
23.52%€17.50€8.00€16.1116
Mar ’26€13.21
€11.95
-9.53%
22.32%€17.50€8.00€14.9616
Feb ’26€13.35
€11.90
-10.86%
22.65%€17.50€8.00€13.8416
Jan ’26€10.39
€11.49
+10.61%
25.04%€17.50€7.50€12.4916
Dec ’25€11.14
€11.51
+3.32%
24.92%€17.50€7.50€11.9016
Nov ’25€11.19
€12.40
+10.78%
25.46%€18.00€7.50€11.3917
Oct ’25€11.50
€13.14
+14.29%
25.08%€19.00€7.50€11.5917
Sep ’25€10.74
€13.42
+25.03%
25.26%€19.00€7.50€11.5817
Aug ’25€11.88
€14.61
+23.02%
20.77%€20.00€10.00€13.3017
Jul ’25€12.51
€15.24
+21.83%
18.19%€20.00€10.00€15.8117
€15.46
Fair Value
11.3% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/13 04:50
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/13 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

K+S Aktiengesellschaft bevakas av 42 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen WilderAlliance Global Partners
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research