K+S Aktiengesellschaft

LSE:0Q2N Aktierapport

Börsvärde: €2.7b

K+S Värdering

Är 0Q2N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0Q2N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.52
Fair Value
58.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0Q2N ( €15.08 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €9.52 )

Betydligt under verkligt värde: 0Q2N handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0Q2N?

Nyckeltal: Eftersom 0Q2N är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0Q2N. Detta beräknas genom att dividera 0Q2N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0Q2N:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
Försäljning€3.65b
Marknadsvärde€2.74b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0Q2N:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0Q2N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
JMAT Johnson Matthey
0.2x-33.37%UK£2.3b
CRDA Croda International
2.7x5.30%UK£4.4b
VCT Victrex
2.5x5.14%UK£733.2m
ELM Elementis
1.3x3.20%UK£733.4m
0Q2N K+S
0.7x1.72%€2.7b

Price-To-Sales vs Peers: 0Q2N är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0Q2N:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JMAT Johnson Matthey
0.2x-33.37%US$2.97b
SYNT Synthomer
0.09x3.05%US$239.59m
CAR Carclo
0.2x9.55%US$37.81m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0Q2N 0.7xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies6PS012345+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0Q2N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med UK Chemicals branschgenomsnitt ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0Q2N:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0Q2N PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0Q2N är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0Q2N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.26
€14.01
-8.17%
19.98%€18.00€9.50n/a16
May ’26€15.33
€13.86
-9.61%
19.88%€18.00€9.50n/a16
Apr ’26€12.69
€12.52
-1.37%
23.52%€17.50€8.00n/a16
Mar ’26€13.21
€11.95
-9.53%
22.32%€17.50€8.00n/a16
Feb ’26€13.35
€11.90
-10.86%
22.65%€17.50€8.00n/a16
Jan ’26€10.39
€11.49
+10.61%
25.04%€17.50€7.50n/a16
Dec ’25€11.14
€11.51
+3.32%
24.92%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.19
€12.40
+10.78%
25.46%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.50
€13.14
+14.29%
25.08%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25€10.74
€13.42
+25.03%
25.26%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.88
€14.61
+23.02%
20.77%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.51
€15.24
+21.83%
18.19%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25€13.53
€15.31
+13.08%
17.54%€20.00€10.00n/a17
May ’25€14.11
€15.46
+9.59%
17.15%€20.00€10.00€15.3317
Apr ’25€14.58
€15.55
+6.62%
16.92%€20.00€10.00€12.6916
Mar ’25€13.08
€16.69
+27.62%
20.62%€23.00€11.00€13.2116
Feb ’25€12.77
€16.69
+30.69%
20.62%€23.00€11.00€13.3516
Jan ’25€14.24
€18.01
+26.47%
17.07%€23.00€13.00€10.3916
Dec ’24€13.50
€18.21
+34.86%
15.74%€23.00€13.00€11.1416
Nov ’24€15.64
€19.45
+24.38%
15.69%€25.00€16.00€11.1916
Oct ’24€17.35
€19.64
+13.17%
16.25%€25.00€15.00€11.5016
Sep ’24€17.51
€19.64
+12.17%
16.25%€25.00€15.00€10.7416
Aug ’24€17.26
€19.18
+11.14%
15.92%€25.00€15.00€11.8816
Jul ’24€15.95
€20.07
+25.81%
15.81%€26.00€16.00€12.5116
Jun ’24€15.03
€20.76
+38.15%
17.57%€27.00€16.70€13.5316
May ’24€18.09
€23.58
+30.30%
17.25%€30.00€17.00€14.1116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€14.03
Fair Value
7.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/13 13:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

K+S Aktiengesellschaft bevakas av 56 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen WilderAlliance Global Partners
Martin SchneeAlphaValue
Andrew BensonAuerbach Grayson